ברק והרברט בנק וטרסט (BHRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.99 | 3.79 | 0.07 | 0.17 | 0.44 |
| יחס מהיר | 3.99 | 3.79 | 0.07 | 0.17 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.79B | -5.36B | -6.58B | -2.74B | -1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.63 | 0.65 | 1.73 | 2.51 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.63 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.46 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.56 | 9.27 | 10.70 | 11.49 | 13.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.23 | 0.11 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | 0.97 | 0.28 | 0.47 | 5.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.57 | 0.51 | 1.16 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.63 | 45.68 | 41.24 | 80.38 | 93.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.13 | 2.89 | 5.96 | 17.88 | 11.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.78% | 69.33% | 58.53% | 67.12% | 98.84% |
| שיעור EBIT | 17.47% | 29.51% | 10.05% | 15.44% | 41.03% |
| שיעור EBITDA | 21.53% | 34.14% | 14.44% | 17.21% | 43.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.47% | 29.51% | 10.05% | 15.44% | 41.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.82% | 29.51% | 10.05% | 15.44% | 41.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.72% | 23.89% | 9.00% | 13.98% | 34.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.72% | 23.89% | 9.00% | 13.98% | 34.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.97% | 80.94% | 89.50% | 90.55% | 84.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.53% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 1.48% | 0.46% | 0.63% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 13.73% | 4.89% | 7.21% | 16.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.79% | 1.94% | 4.28% | 7.96% | 19.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.77% | 6.12% | 2.75% | 3.87% | 7.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | 1.50% | 0.46% | 0.63% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 8.90% | 12.53% | 3.83% | 4.86% | 8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.78 | 13.86 | 11.52 | 10.21 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 3.59 | 3.00 | 2.65 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | -0.19 | -0.09 | -0.07 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.33 | 26.34 | 31.68 | -162.30 | -6,375.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.33 | 26.34 | 31.68 | 35.75 | 44.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 198.05 | 6,420.29 |
| מחזור תפעולי | 37.33 | 26.34 | 31.68 | 35.75 | 44.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.99 | 7.18 | 5.76 | 5.72 | 8.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.34 | 6.40 | 5.43 | 3.80 | 5.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.78 | 0.31 | 1.92 | 3.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.66 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 2.37 | 2.59 | 1.42 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.19 | 9.22 | 18.86 | 2.98 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.97% | 10.28% | 8.70% | 6.05% | 7.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.78 | 8.04 | 26.14 | 20.59 | 11.93 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 1.91 | 2.35 | 2.88 | 4.12 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.10 | 1.28 | 1.48 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.74 | 9.73 | 11.49 | 16.54 | 13.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.98 | 8.68 | 10.84 | 10.99 | 8.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | 0.03 | -1.12 | -0.42 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.10 | 1.28 | 1.48 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 18.25 | 8.47 | 22.25 | 34.61 | 20.90 |
| שווי חברה | 1.87B | 1.42B | 1.28B | 966.79M | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.25 | 8.47 | 22.25 | 34.61 | 20.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 2.89 | 3.21 | 5.96 | 9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.64 | 14.76 | 15.70 | 34.21 | 30.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28 | 13.16 | 14.80 | 22.74 | 19.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.29 | 51.82 | 42.76 | 42.37 | 36.83 |
| הון עצמי למניה | 71.18 | 56.87 | 48.78 | 42.37 | 36.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 29.40 | 32.68 | 26.52 | 21.84 | 17.17 |
| רווח נקי למניה | 6.38 | 7.81 | 2.39 | 3.05 | 5.93 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.91 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.92 | 2.41 | 1.87 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD