ברק והרברט בנק וטרסט (BHRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.93M | 86.15M | 42.51M | 61.06M | 54.95M |
| רווח נקי | 117.31M | 35.71M | 22.69M | 44.01M | 36.17M |
| פחת והפחתות | 22.72M | 17.41M | 2.87M | 3.05M | 3.21M |
| מס הכנסה נדחה | 20.26M | 3.93M | 4.14M | 7.54M | 5.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.78M | 2.88M | 2.46M | 2.00M | 283.00K |
| שינוי בהון החוזר | -22.27M | 34.19M | 9.91M | 4.23M | 1.14M |
| יתרת לקוחות | -988.00K | 3.03M | -414.00K | -228.00K | -1.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 36.74M | 63.66M | 6.48M | 3.96M | 32.00K |
| הון חוזר אחר | -58.02M | -32.50M | 3.85M | 501.00K | 2.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.86M | -7.96M | 431.00K | 214.00K | 9.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 136.72M | 123.56M | -43.17M | -127.41M | -384.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.71M | -4.57M | -14.25M | -23.08M | -1.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -374.92M | -622.76M | -33.22M | -367.62M | -669.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 231.67M | 630.25M | 189.81M | 409.50M | 195.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 291.67M | 120.64M | -185.50M | -146.22M | 91.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.84M | -118.54M | -5.14M | 39.29M | 177.83M |
| פירעון חוב | 54.76M | 92.78M | -71.22M | 67.95M | 49.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00K | 3.24M | 141.00K | 97.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -33.92M | -28.64M | -15.75M | -15.74M | -14.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -111.72M | -185.93M | 81.69M | -13.02M | 143.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.13M | 135.31M | 44.50M | 50.30M | 77.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 153.81M | 90.82M | -5.80M | -27.07M | -151.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.31M | 44.50M | 50.30M | 77.36M | 228.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.13M | 135.31M | 44.50M | 50.30M | 77.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.23M | 81.23M | 28.26M | 37.98M | 53.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.93M | 86.15M | 42.51M | 61.06M | 54.95M |
| הוצאות הוניות | -11.71M | -4.57M | -14.25M | -23.08M | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD