בריימר הוטלס אנד ריזורטס (BHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 0.57 | 1.45 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.12 | 0.56 | 1.42 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.67 | 0.30 | 0.52 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.55 | 0.15 | 0.51 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.55 | 0.23 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -966.08M | -1.17B | -1.16B | -1.17B | -1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 2.33 | 1.77 | 1.54 | 3.40 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.68 | 0.57 | 0.59 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.69 | 3.07 | 2.80 | 5.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 1.00 | 0.57 | 1.67 | 2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | 0.49 | 1.19 | 0.65 | 1.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.15 | 5.95 | 6.07 | 7.05 | 4.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.94 | 18.67 | 20.12 | 19.96 | 20.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.96 | 6.36 | 4.80 | 7.11 | 7.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.00% | -1.14% | 21.10% | 22.79% | 24.57% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 10.24% | 17.67% | 8.96% | 11.28% |
| שיעור EBITDA | 25.77% | 23.45% | 31.29% | 21.64% | 23.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.10% | 6.12% | 17.68% | 8.34% | 10.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.36% | -3.75% | 2.83% | -3.78% | 3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.45% | -3.17% | -0.23% | -3.65% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.05% | -4.04% | 2.71% | -4.14% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.78% | 84.44% | -8.22% | 96.70% | 75.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.01% | -61.34% | 16.00% | -45.30% | 34.20% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | -1.20% | -0.08% | -1.21% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.75% | -4.43% | -0.24% | -3.40% | 4.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.34% | 2.41% | 7.65% | 2.99% | 3.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 22.05% | 6.25% | 2.99% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.19% | -1.20% | -0.08% | -1.22% | 0.74% |
| תשואת רווחים | -3.21% | -11.50% | -0.85% | -16.38% | 6.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.90 | 21.44 | 22.94 | 12.99 | 8.47 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 5.01 | 6.77 | 5.68 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 147.32 | 150.09 | 123.23 | 114.11 | 96.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,088.26 | 22.90 | 0.40 | 9.43 | 8.43 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.76 | -13.01 | -12.06 | 4.51 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.21 | -53.44 | -35.02 | -32.93 | -49.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.66 | 17.03 | 15.91 | 28.11 | 43.07 |
| ימי מלאי | 2.48 | 2.43 | 2.96 | 3.20 | 3.79 |
| ימי אשראי מספקים | 55.34 | 72.90 | 53.90 | 64.24 | 96.82 |
| מחזור תפעולי | 17.13 | 19.46 | 18.87 | 31.31 | 46.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.60 | 1.00 | 1.28 | 1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.55 | 1.00 | 1.28 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.33 | 1.30 | 1.61 | 5.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 0.52 | 0 | 1,129.48 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.42% | -19.13% | 33.49% | 51.30% | 38.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.94 | -7.97 | -117.84 | -6.11 | 16.13 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.94 | -5.23 | 2.99 | 1.95 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 4.76 | 2.99 | 1.95 | 2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.15 | 3.70 | -0.01 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 7.54 | 5.68 | 8.14 | 9.21 |
| שווי חברה | 800.23M | 1.24B | 1.29B | 1.30B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 7.54 | 5.68 | 8.14 | 9.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 186.93 | -33.51 | 19.37 | 15.39 | 12.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.61 | 30.51 | 19.37 | 15.37 | 12.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.97 | 7.73 | 10.81 | 12.35 | 6.18 |
| הון עצמי למניה | 6.72 | 7.45 | 10.46 | 12.05 | 5.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.89 | -0.07 | 0.04 | -0.10 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 10.03 | 10.41 | 10.95 | 11.20 | 9.61 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.33 | -0.03 | -0.41 | 0.25 |
| נטל מס | 1.24 | 0.84 | -0.08 | 0.97 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.03 | -0.37 | 0.16 | -0.42 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -11.68 | -1.83 | 3.38 | -2.77 | 5.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD