בריימר הוטלס אנד ריזורטס (BHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.78M | 66.82M | 84.71M | 109.48M | 63.95M |
| רווח נקי | -22.32M | 19.76M | -30.63M | 19.35M | -32.91M |
| פחת והפחתות | 93.01M | 99.19M | 93.75M | 78.60M | 74.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -96.00K | 1.33M | 51.00K | -174.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -446.00K | 2.61M | 9.24M | 11.29M | 10.20M |
| שינוי בהון החוזר | -15.91M | 20.95M | 6.93M | 5.42M | 11.12M |
| יתרת לקוחות | -7.37M | 6.26M | 11.26M | -9.09M | -11.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.98M |
| הון חוזר אחר | -8.54M | 14.69M | -4.34M | 14.50M | 22.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.56M | -75.59M | 4.09M | -5.21M | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 209.63M | 35.51M | -77.07M | -402.22M | -41.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -75.00K | 0 | -25.64M |
| רכישות, נטו | 0 | -79.00K | -238.00K | -328.00K | -233.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -42.28M | 0 | 0 | -17.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 209.63M | 77.87M | -76.75M | -401.89M | -41.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -268.63M | -83.77M | -156.84M | 345.06M | 127.95M |
| פירעון חוב | -115.28M | 49.90M | -163.71M | 102.00M | -993.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -778.00K | -369.00K | -26.47M | -7.41M | -376.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -47.34M | -51.56M | -52.56M | -20.76M | -9.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -105.24M | -81.75M | 85.90M | 271.23M | 35.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.83M | 185.06M | 166.50M | 315.70M | 263.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.22M | 18.55M | -149.19M | 52.32M | 150.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.06M | 166.50M | 315.70M | 263.37M | 113.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.83M | 185.06M | 166.50M | 315.70M | 263.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.13M | 66.82M | 84.64M | 109.48M | 38.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.78M | 66.82M | 84.71M | 109.48M | 63.95M |
| הוצאות הוניות | -77.90M | 0 | -75.00K | 0 | -25.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD