boohoo group Unsponsored ADR (BHOOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 1.43 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.80 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.69 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.10 | -0.52 | -0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.08 | -0.05 | 0.01 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -321.00M | -321.98M | -359.10M | -321.50M | -278.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.55 | -3.81 | 62.33 | 1.60 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 1.15 | 1.36 | 0.98 | 0.62 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.24 | 1.66 | 0.97 | 0.54 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -17.78 | -7.94 | 134.85 | 3.84 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.75 | -8.48 | -1.64 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | -0.21 | -10.78 | -6.93 | -6.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.47 | 0.34 | 0.79 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.10 | 3.54 | 4.08 | 8.48 | 7.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.68 | 3.43 | -1.07 | -4.04 | -12.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.75% | 46.04% | 49.31% | 51.75% | 50.61% |
| שיעור EBIT | -0.41% | -0.64% | -30.56% | -9.49% | -4.49% |
| שיעור EBITDA | 4.43% | 5.35% | -23.40% | -3.68% | -0.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.41% | -0.64% | -30.55% | -10.05% | -4.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.56% | -11.84% | -33.39% | -10.73% | -5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.68% | -11.81% | -41.30% | -9.43% | -4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.68% | -11.81% | -34.04% | -9.43% | -4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.67% | 99.72% | 123.68% | 87.88% | 83.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,852.38% | 1,840.68% | 109.32% | 106.74% | 110.34% |
| תשואה על הנכסים | -15.66% | -23.49% | -62.07% | -12.81% | -6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 183.74% | 186.53% | -8,369.23% | -49.27% | -18.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.05% | -3.34% | -90.45% | -19.76% | -9.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.94% | -3.14% | -86.90% | -17.15% | -7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.08% | -25.92% | -71.39% | -14.19% | -6.91% |
| תשואת רווחים | -19.71% | -34.81% | -90.86% | -33.36% | -12.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.00 | 41.61 | 49.39 | 76.89 | 100.49 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 6.52 | 5.02 | 6.17 | 10.65 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 4.67 | 5.55 | 3.39 | 4.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.37 | 6.85 | 3.51 | 3.36 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 2.04 | 1.99 | 1.50 | 1.36 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.67 | -9.87 | 34.29 | 8.31 | 16.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.27 | 30.97 | 0.46 | 53.26 | 43.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.29 | 8.77 | 7.39 | 4.75 | 3.63 |
| ימי מלאי | 84.40 | 78.16 | 65.78 | 107.70 | 74.42 |
| ימי אשראי מספקים | 66.42 | 55.97 | 72.71 | 59.18 | 34.26 |
| מחזור תפעולי | 92.69 | 86.93 | 73.17 | 112.45 | 78.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -0.33 | -0.20 | 0.03 | 2.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.37 | -0.52 | -1.14 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 1.17 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 1.11 | 2.68 | -33.11 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | -8.88 | -0.60 | 0.03 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | -8.88 | -0.60 | 0.03 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.10 | -0.05 | 0.00 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.31% | -8.26% | -9.47% | -15.23% | 7.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.27 | -2.87 | -1.38 | -3.00 | -8.14 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.34 | 0.45 | 0.28 | 0.35 |
| מכפיל הון | -14.13 | -5.36 | 92.11 | 1.48 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 325.65 | -12.11 | -10.57 | -6.57 | 13.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.49 | -13.47 | -28.28 | 217.42 | 4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -14.13 | -5.36 | 92.11 | 1.48 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 12.25 | 9.77 | -3.02 | -11.73 | -69.26 |
| שווי חברה | 558.37M | 477.06M | 557.62M | 629.99M | 748.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.25 | 9.77 | -3.02 | -11.73 | -69.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.52 | 0.71 | 0.43 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 465.31 | -18.67 | -16.40 | -10.02 | 16.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.91 | -20.77 | -43.91 | 331.58 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.89 | -1.44 | -1.00 | 3.18 | 4.36 |
| הון עצמי למניה | -0.36 | -0.82 | 0.06 | 5.07 | 6.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 13.08 | 13.03 | 12.14 | 26.48 | 28.69 |
| רווח נקי למניה | -1.01 | -1.54 | -5.01 | -2.50 | -1.23 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 1.24 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 18.52 | 18.41 | 1.09 | 1.13 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.79 | 0.30 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0.21 | 0.04 | -0.01 | -1.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP