boohoo group Unsponsored ADR (BHOOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.97M | -12.70M | 1.90M | 136.70M | 10.30M |
| רווח נקי | -107.69M | -326.40M | -137.80M | -75.60M | -4.00M |
| פחת והפחתות | 54.69M | 56.60M | 85.00M | 68.60M | 53.80M |
| מס הכנסה נדחה | -1.29M | 0 | 0 | 18.40M | 11.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.90M | 17.50M | 32.00M | 26.10M |
| שינוי בהון החוזר | 3.88M | 27.80M | -17.20M | 84.80M | -79.00M |
| יתרת לקוחות | -6.86M | -400.00K | 5.20M | 19.40M | -17.70M |
| מלאי | 13.13M | 83.80M | -29.90M | 101.30M | -134.50M |
| יתרת ספקים | 23.07M | -49.31M | 7.50M | -35.90M | 73.20M |
| הון חוזר אחר | -25.45M | -55.60M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.44M | 214.40M | 54.40M | 8.50M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.84M | 32.20M | -54.80M | -103.30M | -261.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.91M | -4.00M | -32.60M | -91.20M | -261.50M |
| רכישות, נטו | 5.07M | 0 | 0 | 500.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.30M | -15.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 31.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 36.20M | -20.90M | -28.90M | -32.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.26M | -202.90M | -48.00M | 196.20M | 76.50M |
| פירעון חוב | 18.59M | -202.10M | 0 | 225.00M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.68M | 38.10M | 100.00K | 200.00K | 6.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.39M | 0 | -15.30M | -7.40M | -19.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.62M | -38.90M | -32.80M | -21.60M | -11.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.13M | 44.70M | 230.00M | 330.90M | 101.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.79M | -1.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.24M | -185.30M | -100.90M | 229.60M | -174.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.89M | 230.00M | 330.90M | 101.30M | 276.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.13M | 44.70M | 230.00M | 330.90M | 101.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.55M | -34.00M | -62.90M | 45.50M | -251.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.97M | -12.70M | 1.90M | 136.70M | 10.30M |
| הוצאות הוניות | -2.59M | -21.30M | -64.80M | -91.20M | -261.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP