בנק העבודה (BHDB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.79M | 15.85M | 5.22M | 8.30M | 2.26M |
| רווח נקי | 9.11M | 8.72M | 4.74M | 3.89M | 3.51M |
| פחת והפחתות | 985.00K | 625.00K | 727.00K | 703.00K | 759.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.63M | 4.84M | -4.43M | 2.16M | -3.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.63M | 4.84M | -4.43M | 2.16M | -3.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.06M | 1.67M | 4.18M | 1.56M | 1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.98M | -15.65M | -45.50M | -61.06M | -138.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.25M | -945.00K | -587.00K | -350.00K | -418.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -248.30M | -198.99M | -117.47M | -52.18M | -296.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 189.67M | 193.67M | 96.69M | 46.70M | 144.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.10M | -9.38M | -24.13M | -55.23M | 14.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 118.48M | -13.71M | 23.81M | 61.62M | 127.72M |
| פירעון חוב | -700.00K | 0 | 0 | -3.00M | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.00K | -419.00K | -74.00K | 0 | -61.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.66M | -325.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 120.90M | -12.96M | 23.88M | 64.62M | 124.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.39M | 72.10M | 85.60M | 102.07M | 93.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.29M | -13.50M | -16.47M | 8.87M | -8.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.10M | 85.60M | 102.07M | 93.20M | 101.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.39M | 72.10M | 85.60M | 102.07M | 93.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.54M | 14.91M | 4.63M | 7.95M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.79M | 15.85M | 5.22M | 8.30M | 2.26M |
| הוצאות הוניות | -6.25M | -945.00K | -587.00K | -350.00K | -418.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD