בר הארבור בנקשיירס (BHB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.55B | -3.47B | -3.03B | -2.91B | -2.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.51 | 0.63 | 0.70 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.78 | 8.80 | 8.91 | 9.19 | 9.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.21 | 0.14 | -0.04 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 0.62 | 0.70 | 1.32 | 4.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.52 | 0.62 | 0.68 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.34 | 20.64 | 23.98 | 23.64 | 27.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | 3.60 | 3.90 | 0 | 4.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.92% | 67.40% | 66.55% | 100.00% | 89.14% |
| שיעור EBIT | 18.65% | 19.05% | 23.44% | -4.20% | 34.03% |
| שיעור EBITDA | 21.36% | 21.58% | 24.96% | 0.00% | 38.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.65% | 19.05% | 23.44% | 49.64% | 34.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.43% | 18.88% | 23.44% | 37.97% | 34.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.69% | 15.17% | 19.40% | 29.82% | 27.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.69% | 15.17% | 19.40% | 29.82% | 27.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.22% | 80.37% | 82.76% | 78.53% | 79.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.86% | 99.10% | 100.00% | 76.50% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 0.79% | 1.07% | 1.13% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.50% | 6.93% | 9.50% | 10.38% | 11.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.87% | 6.37% | 9.30% | 12.68% | 10.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 4.32% | 5.34% | 7.07% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 0.82% | 1.10% | 1.17% | 1.15% |
| תשואת רווחים | 8.55% | 7.12% | 9.34% | 10.09% | 9.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 4.18 | 4.38 | 3.11 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.08 | -0.08 | -0.05 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.82 | 2.89 | 3.44 | 3.13 | 3.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.45 | 2.60 | 2.95 | 2.70 | 3.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.29 | 0.49 | 0.43 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 1.91 | 2.08 | 2.05 | 3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.37 | 10.03 | 7.08 | 7.26 | 22.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.75% | 8.38% | 9.65% | 9.19% | 11.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.68 | 13.38 | 10.70 | 9.91 | 11.06 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 2.13 | 2.08 | 2.96 | 2.99 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 11.93 | 10.36 | 10.88 | 9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.32 | 10.74 | 8.90 | 9.38 | 8.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.71 | -3.17 | 4.79 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 13.27 | 13.47 | 12.22 | 0 | 12.79 |
| שווי חברה | 624.72M | 707.22M | 684.48M | 651.24M | 783.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.27 | 13.47 | 12.22 | 0 | 12.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 2.91 | 3.05 | 4.33 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.79 | 16.27 | 15.22 | 15.93 | 14.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.75 | 14.65 | 13.07 | 13.74 | 14.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.61 | 22.42 | 21.98 | 20.32 | 17.83 |
| הון עצמי למניה | 31.95 | 31.90 | 30.08 | 28.53 | 26.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 13.14 | 14.57 | 14.73 | 9.93 | 10.72 |
| רווח נקי למניה | 3.38 | 2.21 | 2.86 | 2.96 | 2.90 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.74 | 0.99 | 1.00 | -9.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.31 | 1.20 | 1.06 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD