בר הארבור בנקשיירס (BHB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.28M | 52.37M | 47.40M | 55.91M | 59.17M |
| רווח נקי | 36.92M | 43.54M | 44.85M | 43.56M | 39.30M |
| פחת והפחתות | 6.15M | 3.42M | 6.33M | 6.42M | 6.60M |
| מס הכנסה נדחה | -64.00K | -366.00K | -686.00K | -707.00K | 427.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.08M | 3.29M | 2.65M | 1.94M | 2.15M |
| שינוי בהון החוזר | 1.83M | 1.25M | -8.53M | 971.00K | 14.47M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.83M | 1.25M | -8.53M | 971.00K | 14.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 357.00K | 1.24M | 2.79M | 3.73M | -3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 88.71M | -141.89M | -62.29M | -408.89M | -4.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.81M | 0 | -6.53M | -2.52M | -1.72M |
| רכישות, נטו | 77.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -90.97M | -53.50M | -7.52M | -109.02M | -249.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 143.36M | 64.39M | 42.18M | 80.87M | 204.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.40M | -152.78M | -90.42M | -378.22M | 42.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.31M | 66.83M | 17.43M | 194.89M | -30.03M |
| פירעון חוב | -129.39M | -40.90M | -62.92M | 215.55M | -157.68M |
| הנפקת מניות רגילות | -827.00K | -1.00M | -805.00K | -215.00K | -615.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.40M | -17.79M | -16.57M | -15.33M | -14.07M |
| פעילויות מימון אחרות | 22.31M | 126.53M | 97.73M | -5.11M | 142.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.84M | 72.16M | 94.84M | 92.30M | 250.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.68M | -22.68M | 2.55M | -158.09M | 24.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.16M | 94.84M | 92.30M | 250.39M | 226.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.84M | 72.16M | 94.84M | 92.30M | 250.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.47M | 44.98M | 40.87M | 53.39M | 57.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.28M | 52.37M | 47.40M | 55.91M | 59.17M |
| הוצאות הוניות | -4.81M | -7.40M | -6.53M | -2.52M | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD