צ׳יליאן אינטרנשיונל הולדינג גרופ (BGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.24 | 3.39 | 5.18 | 3.27 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.67 | 2.82 | 4.43 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.24 | 1.12 | 1.12 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -0.44 | -0.02 | -0.96 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.06 | 0.06 | 0.05 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.70 | -1.28 | 0 | 0.65 | 7.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.15M | 9.87M | 20.86M | 27.61M | 20.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.11 | 1.24 | 1.20 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -11.89 | -6.13 | 2.35 | -3.11 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -991.63 | 0 | -0.88 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.51 | 0.09 | 0.08 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 0.71 | -11.16 | 5.41 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.81% | 12.79% | 16.39% | 3.77% | 9.60% |
| שיעור EBIT | -23.42% | -33.18% | -1.42% | -5.20% | 3.88% |
| שיעור EBITDA | -19.31% | -29.32% | 3.51% | -2.74% | 5.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.42% | -33.18% | -2.25% | -5.62% | 3.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.02% | -52.58% | -8.52% | -17.01% | 2.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.22% | -52.59% | -5.75% | -16.74% | 1.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.10% | -53.31% | -6.04% | -17.48% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.27% | 100.02% | 67.51% | 98.45% | 68.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.51% | 158.47% | 379.08% | 302.78% | 74.24% |
| תשואה על הנכסים | -4.85% | -4.60% | -2.72% | -15.18% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.37% | -5.10% | -3.38% | -18.18% | 2.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.81% | -3.21% | -1.27% | -5.85% | 3.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.80% | -3.19% | -0.90% | -5.78% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.45% | -25.41% | -2.98% | -16.27% | 1.71% |
| תשואת רווחים | -41.76% | -1.72% | -2.50% | -19.58% | 2.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 2.22 | 4.35 | 7.31 | 13.31 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 5.04 | 5.09 | 12.45 | 11.08 |
| מחזור מלאי | 1.89 | 1.40 | 4.16 | 8.96 | 6.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.15 | 2.52 | 1.68 | 3.66 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.09 | 0.47 | 0.91 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.02 | 2.45 | 1.03 | 1.91 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.79 | 353.13 | 100.06 | 61.33 | 49.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.38 | 164.11 | 83.98 | 49.91 | 27.42 |
| ימי מלאי | 192.92 | 261.37 | 87.84 | 40.74 | 55.28 |
| ימי אשראי מספקים | 55.52 | 72.35 | 71.76 | 29.32 | 32.93 |
| מחזור תפעולי | 284.30 | 425.48 | 171.82 | 90.65 | 82.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | -0.63 | 0.08 | 0.04 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | -1.18 | -0.47 | -0.47 | 1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.87 | -6.22 | -10.90 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | -1.15 | 0.14 | 0.06 | 3.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | -1.15 | 0.14 | 0.08 | 3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | -1.22 | 0 | 0.54 | 7.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.40% | -0.38% | -5.87% | -8.56% | 23.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.69 | -56.89 | -40.02 | -5.11 | 36.91 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 30.59 | 2.30 | 0.86 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.13 | 2.97 | 1.35 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 71.24 | -261.34 | -17.05 | -11.68 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00 | -488.86 | 106.09 | 127.30 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 5.69 | 0.49 | 0.01 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 2.97 | 1.35 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -10.13 | -103.60 | 54.47 | -25.77 | 7.27 |
| שווי חברה | 93.69M | 1.15B | 47.92M | 32.85M | 27.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.13 | -103.60 | 54.47 | -25.77 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 30.38 | 1.91 | 0.71 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.16 | -259.56 | -14.15 | -9.66 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.54 | -485.54 | 88.05 | 105.21 | 2.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.71 | 9.75 | 5.47 | 5.66 | 7.37 |
| הון עצמי למניה | 64.37 | 103.53 | 5.91 | 5.92 | 7.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.01 | 0.29 | -0.03 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 7.74 | 10.04 | 3.47 | 6.43 | 8.97 |
| רווח נקי למניה | -3.42 | -5.28 | -0.20 | -1.08 | 0.15 |
| נטל מס | 1.26 | 1.00 | 0.68 | 0.98 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.58 | 5.98 | 3.27 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.44 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.15 | 0.12 | -0.36 | -0.04 | 9.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD