צ׳יליאן אינטרנשיונל הולדינג גרופ (BGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37M | 544.24K | 312.21K | 12.65M | 345.03K |
| רווח נקי | -19.94M | -1.52M | -8.12M | 1.37M | 3.11M |
| פחת והפחתות | 1.46M | 1.24M | 1.14M | 1.22M | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | 170.83K | -406.85K | 203.54K | 189.84K | -46.19K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.19M | 785.70K | 1.11M | 8.75M | -3.67M |
| יתרת לקוחות | -2.97M | 1.33M | -2.89M | 9.77M | -157.50K |
| מלאי | 847.11K | 958.66K | 3.40M | 2.23M | 46.80K |
| יתרת ספקים | -1.83M | 378.98K | -1.62M | -805.44K | 2.02M |
| הון חוזר אחר | 774.04K | -1.88M | 2.22M | -2.45M | -5.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.12M | 445.31K | 5.98M | 1.10M | -246.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.91K | 983.42K | -4.74M | -3.26M | -24.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19M | -2.85M | -1.85M | -3.23M | -3.49M |
| רכישות, נטו | 2.39M | 0 | -28.36K | 0 | -706.66K |
| רכישת השקעות | -370.52K | -1.40M | -1.00M | 0 | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.26M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.02M | -1.87M | -26.68K | -1.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.62M | -491.73K | -2.92M | -5.94M | 23.99M |
| פירעון חוב | 2.62M | -491.73K | -1.19M | -5.94M | 123.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.79M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 56.71K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.82M | 9.82M | 7.48M | 14.98M | 12.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.39K | 1.31M | -151.45K | -1.09M | 601.90K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.19K | 2.34M | -7.50M | 2.37M | 740.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.82M | 7.48M | 14.98M | 12.61M | 11.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.82M | 9.82M | 7.48M | 14.98M | 12.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.44M | -3.39M | -3.40M | 9.40M | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37M | 544.24K | 312.21K | 12.65M | 345.03K |
| הוצאות הוניות | -2.07M | -3.93M | -3.71M | -3.26M | -3.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD