Bionexus Gene Lab (BGLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.08 | 10.46 | 3.81 | 4.93 | 3.00 |
| יחס מהיר | 5.28 | 9.16 | 3.10 | 4.24 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 4.57 | 2.24 | 3.64 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | -2.53 | -4.42 | -0.68 | -1.45 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -3.53 | -1.15 | -1.08 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -133.40 | 33.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.00M | 4.81M | 5.32M | 6.30M | 3.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.07 | 1.25 | 1.18 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -376.27 | -143.12 | -67.34 | -92.40 | -8.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -407.16 | -161.62 | -74.42 | -186.20 | -23.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.79 | 2.93 | 2.33 | 11.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.64% | 14.62% | 13.56% | 13.61% | 11.52% |
| שיעור EBIT | -82.16% | -39.93% | -16.55% | -26.54% | -2.66% |
| שיעור EBITDA | -76.50% | -37.67% | -14.94% | -25.43% | -1.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.78% | -42.54% | -16.55% | -26.54% | -2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -82.36% | -40.20% | -16.77% | -26.69% | -2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -82.36% | -40.20% | -16.81% | -26.91% | -3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -82.36% | -40.20% | -16.81% | -26.91% | -3.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.22% | 100.83% | 117.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.49% | 94.50% | 101.34% | 100.54% | 104.29% |
| תשואה על הנכסים | -29.51% | -32.26% | -15.32% | -23.06% | -4.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.91% | -34.64% | -19.20% | -27.22% | -5.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.71% | -36.17% | -18.55% | -26.55% | -4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.45% | -35.93% | -18.44% | -26.42% | -4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.51% | -32.26% | -15.32% | -23.06% | -4.07% |
| תשואת רווחים | -124.03% | -40.70% | -32.04% | -28.80% | -0.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.84 | 11.44 | 6.02 | 11.40 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 349.88 | 2,715.07 | 5.47 | 6.02 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 4.23 | 9.37 | 5.92 | 7.42 | 9.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 4.18 | 5.47 | 5.91 | 6.97 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 1.43 | 1.60 | 1.87 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.89 | 70.73 | 55.55 | 20.59 | 63.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.67 | 31.90 | 60.65 | 32.02 | 96.85 |
| ימי מלאי | 86.26 | 38.96 | 61.65 | 49.20 | 36.91 |
| ימי אשראי מספקים | 1.04 | 0.13 | 66.74 | 60.63 | 70.25 |
| מחזור תפעולי | 107.93 | 70.86 | 122.30 | 81.22 | 133.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.35 | -0.99 | -1.25 | -1.02 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -1.01 | -1.38 | -1.11 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 1.08 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.03 | -49.72 | -9.84 | -11.79 | 10.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.03 | -49.72 | -9.84 | -11.79 | 10.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | -10.44 | -10.61 | -12.01 | 9.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.25 | -0.23 | -0.18 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.92% | -25.57% | -49.33% | -20.93% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.68 | -2.45 | -3.11 | -3.47 | -461.48 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.99 | 0.52 | 0.93 | 15.03 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.85 | 0.60 | 0.95 | 24.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.39 | -3.91 | -2.03 | -4.78 | 330.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46 | -3.99 | -2.23 | -5.18 | 297.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.03 | 0.08 | -0.01 | 3.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.85 | 0.60 | 0.95 | 24.65 |
| מכפיל שווי חברה | -0.44 | -1.83 | -0.58 | -1.35 | -873.21 |
| שווי חברה | 1.04M | 5.13M | 822.30K | 3.34M | 162.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.44 | -1.83 | -0.58 | -1.35 | -873.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.69 | 0.09 | 0.34 | 14.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.20 | -2.73 | -0.33 | -1.75 | 325.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -2.79 | -0.37 | -1.90 | 293.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.22 | 4.64 | 4.67 | 5.61 | 4.63 |
| הון עצמי למניה | 3.22 | 4.64 | 4.67 | 5.61 | 4.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 1.29 | 4.00 | 5.34 | 5.67 | 7.58 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -1.61 | -0.90 | -1.53 | -0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.55 | 0.42 | 0.25 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.62 | 1.40 | 0.67 | -1.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD