Bionexus Gene Lab (BGLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84M | -2.23M | -1.76M | 551.82K | 9.16K |
| רווח נקי | -2.98M | -1.60M | -2.63M | -355.97K | 751.57K |
| פחת והפחתות | 111.87K | 153.14K | 108.42K | 105.42K | 108.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 794.77K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -622.43K | 115.40K | 117.98K | 833.39K | -862.25K |
| יתרת לקוחות | 782.84K | 147.76K | 606.16K | 538.65K | 579.22K |
| מלאי | 711.92K | -250.85K | -160.39K | 544.11K | -345.75K |
| יתרת ספקים | -1.38M | 0 | -381.29K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -733.70K | 218.49K | 53.50K | -249.37K | -1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 862.01K | -904.46K | 641.84K | -31.02K | 11.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 944.75K | 418.20K | -1.86M | -450.50K | -490.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.97K | -226.99K | -149.40K | -54.17K | -3.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.16K | -571.57K | -320.73K | -511.71K | -515.84K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03M | 1.07M | 26.15K | 0 | 6.39K |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.75K | 147.98K | -1.41M | 115.38K | 22.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 298.84K | 144.98K | 6.27M | 108.17K | -28.22K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -34.04K | -26.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 267.31K | 0 | 5.75M | 150.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 31.53K | 144.98K | 524.94K | -7.79K | -1.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.49M | 2.89M | 5.93M | 2.12M | 2.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 194.21K | 40.34K | 1.15M | -214.55K | -154.14K |
| שינוי נטו במזומנים | -400.58K | -1.63M | 3.81M | -5.06K | -663.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.89M | 4.52M | 2.12M | 2.12M | 2.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.49M | 2.89M | 5.93M | 2.12M | 2.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.88M | -2.46M | -1.91M | 497.65K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84M | -2.23M | -1.76M | 551.82K | 9.16K |
| הוצאות הוניות | -36.97K | -226.99K | -149.40K | -54.17K | -3.16K |
הנתונים מוצגים ב-USD