בי.ג'י.סי (BGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 89.14 | 1.90 | 0.71 | 1.94 |
| יחס מהיר | 0 | 89.14 | 1.90 | 0.71 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0 | 43.68 | 0.73 | 0.71 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.69 | 0.32 | 0.44 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.69 | 1.61 | 1.69 | 117.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -777.27M | -1.48B | -659.05M | -1.62B | -596.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.85 | 1.64 | 1.51 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.65 | 0.56 | 0.52 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.20 | 4.53 | 4.00 | 3.59 | 4.59 |
| יחס כיסוי חוב | 3.24 | 2.58 | 1.03 | 0.62 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.04 | 2.52 | 2.03 | 1.80 | 3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.42 | 0.31 | 0.38 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.01 | 4.03 | 3.31 | 3.32 | 3.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 2.08 | 2.21 | 3.17 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.98% | 89.54% | 44.39% | 45.11% | 47.18% |
| שיעור EBIT | 12.03% | 11.27% | 11.97% | 6.82% | 8.76% |
| שיעור EBITDA | 15.20% | 14.71% | 15.66% | 10.88% | 12.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.93% | 10.52% | 8.39% | 7.00% | 11.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.10% | 7.11% | 7.85% | 2.91% | 5.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.91% | 5.15% | 5.75% | 1.83% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.62% | 4.87% | 5.58% | 1.96% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.88% | 72.50% | 73.34% | 62.84% | 49.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.91% | 67.57% | 93.54% | 41.62% | 48.11% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | 3.52% | 3.54% | 1.14% | 1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.20% | 15.93% | 14.13% | 4.10% | 7.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 7.21% | 7.07% | 6.17% | 9.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 4.92% | 4.68% | 3.75% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.24% | 4.65% | 4.52% | 1.48% | 2.03% |
| תשואת רווחים | 3.52% | 3.64% | 2.96% | 1.18% | 3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.19 | 3.31 | 2.03 | 2.75 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 14,299.67 | 573.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.71 | 16.52 | 7.25 | 6.55 | 5.66 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.68 | 0.61 | 0.62 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 2.28 | 7.28 | 6.93 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 305.57 | 110.31 | 179.96 | 132.81 | 180.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 305.57 | 110.31 | 179.96 | 132.83 | 181.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.64 |
| מחזור תפעולי | 305.57 | 110.31 | 179.96 | 132.83 | 181.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 0.70 | 0.67 | 0.95 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 0.56 | 0.51 | 0.81 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.80 | 0.77 | 0.85 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.36 | 3.18 | 2.97 | 5.24 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.01 | 5.06 | 4.38 | 6.76 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.92% | 6.30% | 5.67% | 11.22% | 11.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.55 | 27.06 | 34.85 | 84.90 | 28.76 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.41 | 1.94 | 1.56 | 0.79 |
| מכפיל הון | 5.11 | 4.37 | 4.77 | 3.48 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.44 | 15.88 | 17.63 | 8.92 | 8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 12.74 | 13.60 | 7.60 | 6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 1.01 | 0.15 | -2.21 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.11 | 4.37 | 4.77 | 3.48 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 12.76 | 11.70 | 14.62 | 17.46 | 9.24 |
| שווי חברה | 6.53B | 5.18B | 5.05B | 3.76B | 2.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.76 | 11.70 | 14.62 | 17.46 | 9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.72 | 2.29 | 1.90 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.01 | 19.32 | 20.77 | 10.89 | 12.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59 | 15.50 | 16.03 | 9.28 | 9.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 2.33 | 2.04 | 1.90 | 2.08 | 1.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 7.09 | 6.31 | 4.66 | 4.64 | 4.78 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.09 | 0.13 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.63 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 0.43 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 2.15 | 2.48 | 11.17 | 3.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD