בי.ג'י.סי (BGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.87M | 315.35M | 405.20M | 224.36M | 417.19M |
| רווח נקי | 154.96M | 126.99M | 36.27M | 58.87M | 153.49M |
| פחת והפחתות | 103.31M | 81.43M | 80.42M | 75.05M | 81.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -69.75M | -60.56M | -14.63M | -11.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 329.59M | 369.14M | 355.38M | 251.07M | 256.16M |
| שינוי בהון החוזר | -303.18M | -174.92M | -48.20M | -196.49M | 25.58M |
| יתרת לקוחות | -316.61M | -66.33M | 127.90M | 171.27M | -101.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99M |
| יתרת ספקים | 14.77M | -8.90M | -238.50M | -290.33M | 106.92M |
| הון חוזר אחר | -1.34M | -99.68M | 62.40M | -77.43M | 17.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.20M | -17.55M | 41.90M | 50.49M | -87.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -222.16M | -96.99M | -90.71M | -53.33M | 121.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -29.62M | -14.92M | -59.37M | -10.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -30.33M | 0 | 543.83M |
| רכישת השקעות | 0 | -13.16M | 0 | 0 | -18.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -222.16M | -54.22M | -45.45M | 6.04M | -393.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.23M | -149.02M | -146.88M | -233.21M | -819.54M |
| פירעון חוב | 452.74M | 150.06M | 129.15M | -6.47M | -267.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -281.51M | -401.11M | -232.45M | -180.11M | -475.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.99M | -34.17M | -17.38M | -14.86M | -15.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -111.00M | 136.20M | -26.21M | -31.77M | -60.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 873.67M | 733.27M | 672.90M | 502.01M | 566.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.46M | -8.96M | 3.27M | -2.62M | -5.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 140.40M | 60.38M | 170.89M | -64.79M | -286.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 733.27M | 672.90M | 502.01M | 566.80M | 853.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 873.67M | 733.27M | 672.90M | 502.01M | 566.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 267.84M | 243.30M | 345.31M | 165.60M | 363.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.87M | 315.35M | 405.20M | 224.36M | 417.19M |
| הוצאות הוניות | -66.03M | -72.06M | -59.90M | -58.76M | -53.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD