Better For You Wellness (BFYW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -423.34K | -874.40K | -308.02K | -4.74K | -1.03M |
| רווח נקי | -2.45M | -3.53M | -2.54M | -19.74K | -1.59M |
| פחת והפחתות | 1.16K | 776.00 | 2.54M | 19.74K | 116.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -26.09K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 627.40K | 2.12M | 2.07M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 706.93K | 463.54K | 169.18K | 15.00K | 10.90K |
| יתרת לקוחות | -1.17K | -1.46K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -3.06K | 12.13K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 207.71K | 15.42K | 169.18K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 508.61K | 437.45K | 0 | 15.00K | 10.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 695.10K | 93.59K | -2.54M | -19.74K | 433.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -8.41K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | -2.32K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -6.09K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 411.29K | 830.30K | 317.66K | 4.74K | 987.58K |
| פירעון חוב | 416.29K | 833.50K | 202.48K | 0 | 15.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 195.00K | 3.75K | 108.25K | 0 | 972.58K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00K | -6.95K | 0 | 4.74K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72K | 13.77K | 9.64K | 0 | 1.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.06K | 4.13K | 9.64K | 0 | -44.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.77K | 9.64K | 3.45K | 0 | 46.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72K | 13.77K | 9.64K | 0 | 1.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -423.34K | -876.72K | -308.02K | -4.74K | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -423.34K | -874.40K | -308.02K | -4.74K | -1.03M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -2.32K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD