ביזנס פירסט בנשרס (BFST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 0.15 | 0.06 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מהיר | 2.05 | 0.15 | 0.06 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.33 | 2.71 | 4.89 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.28B | -6.28B | -6.67B | -4.80B | -4.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.99 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.83 | 9.16 | 9.83 | 10.22 | 10.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.21 | 0.34 | 0.48 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | 0.59 | 0.44 | 0.66 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.71 | 0.72 | 1.03 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.79 | 25.16 | 25.54 | 30.83 | 26.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 1.18 | 1.86 | 4.29 | 5.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.36% | 60.92% | 56.69% | 63.00% | 82.04% |
| שיעור EBIT | 13.08% | 22.15% | 18.14% | 23.49% | 25.97% |
| שיעור EBITDA | 14.42% | 23.26% | 19.29% | 24.70% | 27.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.08% | 22.15% | 18.15% | 23.49% | 25.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.54% | 21.55% | 18.14% | 23.49% | 25.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.42% | 17.16% | 14.22% | 18.42% | 20.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.42% | 17.16% | 14.22% | 18.42% | 20.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.96% | 79.65% | 78.39% | 78.43% | 79.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.18% | 97.27% | 99.95% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 1.07% | 0.83% | 1.08% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.85% | 9.80% | 8.14% | 11.03% | 9.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.69% | 9.20% | 6.31% | 6.96% | 6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.54% | 5.97% | 4.86% | 5.38% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 1.09% | 0.84% | 1.10% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 11.38% | 9.65% | 11.49% | 10.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.68 | 13.30 | 12.76 | 12.89 | 10.29 |
| מחזור זכאים | 52.64 | 48.02 | 33.21 | 9.61 | 22.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.12 | 6.92 | 5.59 | 5.55 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.31 | 19.85 | 17.61 | -9.65 | 19.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.24 | 27.45 | 28.60 | 28.32 | 35.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.93 | 7.60 | 10.99 | 37.97 | 16.10 |
| מחזור תפעולי | 31.24 | 27.45 | 28.60 | 28.32 | 35.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.17 | 3.12 | 2.34 | 3.69 | 3.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.03 | 3.12 | 2.28 | 3.22 | 2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.46 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.68 | 4.13 | 2.81 | 3.11 | 3.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.13 | 1,395.20 | 39.31 | 7.94 | 8.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.51% | 11.92% | 8.87% | 13.07% | 12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.12 | 9.37 | 10.36 | 8.70 | 9.24 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.51 | 1.47 | 1.60 | 1.90 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.86 | 0.84 | 0.96 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 8.39 | 11.28 | 7.65 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 8.39 | 10.99 | 6.69 | 7.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0.41 | -0.78 | 0.73 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.86 | 0.84 | 0.96 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 16.16 | 7.66 | 9.50 | 10.78 | 12.38 |
| שווי חברה | 1.08B | 912.47M | 838.89M | 1.03B | 908.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.45 | 7.66 | 9.50 | 10.78 | 12.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 1.78 | 1.83 | 2.66 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.93 | 9.91 | 14.02 | 12.72 | 14.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47 | 9.91 | 13.66 | 11.11 | 13.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.79 | 25.77 | 25.16 | 21.69 | 21.12 |
| הון עצמי למניה | 30.96 | 30.36 | 30.45 | 25.69 | 25.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 13.97 | 17.33 | 17.44 | 15.38 | 11.67 |
| רווח נקי למניה | 2.85 | 2.97 | 2.48 | 2.83 | 2.40 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.95 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 1.30 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD