BullFrog AI Holdings (BFRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52M | -5.61M | -6.00M | -910.89K | -382.41K |
| רווח נקי | -6.50M | -6.99M | -5.36M | -2.80M | -585.84K |
| פחת והפחתות | 1.73K | 1.72K | 1.73K | 1.05K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.01M | 943.65K | 631.53K | 340.15K | 98.95K |
| שינוי בהון החוזר | 80.12K | 438.03K | -1.44M | 1.14M | 97.20K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -267.78K | 332.28K | -440.34K | 475.40K | -25.85K |
| הון חוזר אחר | 347.90K | 105.75K | -1.00M | 661.52K | 123.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.67K | 0 | 162.96K | 413.48K | 7.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -8.74K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -8.74K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.37M | 8.42M | 8.57M | 967.29K | 387.40K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -219.95K | 967.29K | 387.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.47M | 8.32M | 7.29M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -92.55K | 105.82K | 1.49M | 0 | 100.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29M | 5.44M | 2.62M | 57.67K | 10.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.15M | 2.81M | 2.57M | 47.66K | 5.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.44M | 2.62M | 57.67K | 10.01K | 5.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29M | 5.44M | 2.62M | 57.67K | 10.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.52M | -5.61M | -6.00M | -919.63K | -382.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52M | -5.61M | -6.00M | -910.89K | -382.41K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 0 | -8.74K | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD