בלו ארת׳ ריסורסז (BERI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0.45 | 1.23 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 1.23 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.50 | -0.33 | -0.60 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.60 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | -0.03 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.71M | -11.71M | -7.93M | 467.48K | -312.89K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.87 | 3.87 | 1.12 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.32 | -1.32 | -3.25 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 4.13 | 4.13 | 1.44 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.34 | -0.34 | -2.90 | 4.86 | -1.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.21 | -0.07 | -331.20 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.63 | -0.63 | -0.32 | -340.01 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 639.47 | 2.67 | 0.48 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.04 | -3.04 | -9.39 | 0.37 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.77% | 3.77% | 8.97% | 0.80% | 0.17% |
| שיעור EBIT | -11.08% | -11.08% | -5.38% | -4.43% | -26.12% |
| שיעור EBITDA | -10.55% | -10.55% | -4.60% | -4.31% | -25.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.42% | -6.42% | -4.93% | -4.43% | -26.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.22% | -21.22% | -20.67% | -4.44% | -26.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.84% | -20.84% | -22.03% | -4.44% | -26.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.16% | -21.16% | -20.74% | -4.44% | -26.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.20% | 98.20% | 106.57% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 330.39% | 330.39% | 419.43% | 100.29% | 100.49% |
| תשואה על הנכסים | -201.14% | -201.14% | -46.42% | -48.93% | -188.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 103.25% | 68.57% | 134.39% | -237.66% | 293.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.27% | 21.27% | 30.27% | -236.96% | 291.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.01% | -66.01% | -13.34% | -236.96% | 291.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -201.14% | -201.14% | -52.21% | -50.25% | -233.72% |
| תשואת רווחים | -34,806.16% | -139.22% | -19.69% | -10.26% | -7.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10,492.27 | 10,492.27 | 19.05 | 14.31 | 11.86 |
| מחזור זכאים | 156.16 | 156.16 | 12.35 | 14.06 | 9.36 |
| מחזור מלאי | 247.27 | 247.27 | 12.62 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 78.05 | 78.05 | 60.45 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 9.65 | 9.65 | 2.11 | 11.02 | 7.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.78 | -3.78 | -6.05 | 371.24 | -9.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.83 | -0.83 | 18.53 | -0.47 | -8.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.03 | 0.03 | 19.16 | 25.50 | 30.79 |
| ימי מלאי | 1.48 | 1.48 | 28.93 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.34 | 2.34 | 29.57 | 25.97 | 38.97 |
| מחזור תפעולי | 1.51 | 1.51 | 48.10 | 25.50 | 30.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -213.63 | -213.63 | -68.60 | -43.36 | -4.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -213.63 | -213.63 | -68.60 | -43.36 | -4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.03 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,566.29% | -14.87% | -1.61% | -10.27% | -4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.72 | -5.08 | -9.75 | -13.34 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.15 | 1.12 | 0.43 | 3.48 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.49 | -6.82 | 23.17 | -39.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -6.73 | -62.06 | -9.74 | -21.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -6.76 | -62.96 | -9.96 | -26.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -6.56 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.49 | -6.82 | 23.17 | -39.09 |
| מכפיל שווי חברה | -3.05 | -4.46 | -33.73 | -9.66 | -13.50 |
| שווי חברה | 11.89M | 17.40M | 34.89M | 11.96M | 9.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.05 | -4.46 | -33.73 | -9.66 | -13.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.47 | 1.55 | 0.42 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.45 | -21.14 | -86.00 | -9.38 | -21.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.51 | -21.24 | -87.25 | -9.59 | -26.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.06 | 0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.04 | 0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.46 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.92 | 1.92 | 3.84 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.98 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD