בלו ארת׳ ריסורסז (BERI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -819.26K | -399.86K | -1.25M | -348.54K | -32.79K |
| רווח נקי | -7.83M | -4.67M | -1.27M | -704.01K | -307.63K |
| פחת והפחתות | 195.41K | 177.17K | 32.88K | 11.54K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -26.91K | -12.10K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.04M | 3.52M | -235.17K | 251.46K | 263.29K |
| יתרת לקוחות | 1.18M | 1.38M | -1.78M | -227.30K | 0 |
| מלאי | 1.48M | 3.66M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 277.45K | -1.39M | 1.75M | 262.80K | 8.67K |
| הון חוזר אחר | 1.10M | -133.08K | -202.93K | 215.96K | 254.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.80M | 580.72K | 229.78K | 92.46K | 11.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.84K | 1.25M | -28.75K | -84.25K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.84K | -5.83K | -28.75K | -84.25K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 1.25M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.50K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.52M | 955.53K | 1.69M | 472.50K | 33.86K |
| פירעון חוב | 1.52M | 955.53K | 0 | -2.50K | -48.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.69M | 475.00K | 82.29K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.96M | 2.27M | 459.51K | 40.78K | 1.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 692.27K | 1.81M | 418.73K | 39.71K | -7.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.27M | 459.51K | 40.78K | 1.07K | 8.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.96M | 2.27M | 459.51K | 40.78K | 1.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -823.10K | -405.69K | -1.28M | -432.79K | -32.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -819.26K | -399.86K | -1.25M | -348.54K | -32.79K |
| הוצאות הוניות | -3.84K | -5.83K | -28.75K | -84.25K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD