Mobile Infrastructure (BEEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 0.23 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.58 | 0.27 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.05 | 0.01 | -0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -197.00M | -204.15M | -200.46M | -201.30M | -232.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.47 | 1.25 | 1.76 | 2.52 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.71 | 2.44 | 3.87 | 4.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.13 | 0.34 | -0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | 0.03 | 0.12 | -0.16 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 2.02 | 1.48 | 3.60 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.51 | 5.61 | 7.09 | 15.62 | 16.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 61.28 | 32.68 | 14.62 | -11.49 | 75.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.59% | -1.24% | 61.16% | 69.73% | 66.21% |
| שיעור EBIT | -17.86% | -13.33% | 14.72% | -80.36% | -18.60% |
| שיעור EBITDA | 8.76% | 16.83% | 37.43% | -52.25% | 9.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.66% | 1.77% | 4.53% | -7.55% | -19.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -74.25% | -67.61% | -22.65% | -126.31% | -62.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -67.22% | -61.13% | -15.58% | -82.99% | -38.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.25% | -67.61% | -22.65% | -126.31% | -62.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.53% | 90.41% | 68.79% | 65.70% | 60.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,114.55% | -3,824.84% | -499.76% | 1,671.97% | 316.18% |
| תשואה על הנכסים | -6.50% | -5.61% | -1.39% | -5.94% | -2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.81% | -15.18% | -3.39% | -22.97% | -12.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.69% | 0.17% | 0.45% | -0.67% | -1.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | 0.16% | 0.42% | -0.56% | -1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.61% | -5.66% | -1.41% | -6.04% | -2.61% |
| תשואת רווחים | -22.90% | -20.76% | -4.00% | -46.84% | -8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.89 | 8.80 | 5.58 | 13.34 | 27.66 |
| מחזור זכאים | 1.51 | 2.34 | 1.35 | 0.62 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.26 | -3.39 | -0.94 | -0.40 | -0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -204.21 | -114.73 | -204.56 | -556.85 | -377.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.91 | 41.47 | 65.45 | 27.36 | 13.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.29 |
| ימי אשראי מספקים | 241.11 | 156.20 | 270.01 | 584.21 | 723.32 |
| מחזור תפעולי | 36.91 | 41.47 | 65.45 | 27.36 | 345.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.16 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.30 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.30 | 1.65 | 1.86 | -0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.41 | -0.08 | -1.17 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.77 | -1.53 | -1.17 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.14% | -0.24% | -0.90% | -7.36% | -0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.28 | -4.64 | -18.75 | -2.14 | -12.21 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 2.94 | 3.89 | 1.77 | 4.66 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.73 | 0.85 | 0.49 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -726.99 | -411.43 | -111.22 | -13.59 | -126.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.51 | 121.78 | -183.71 | -25.24 | 89.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.04 | 0.21 | -0.01 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.73 | 0.85 | 0.49 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 96.22 | 50.18 | 25.02 | -14.88 | 123.38 |
| שווי חברה | 293.14M | 296.14M | 346.54M | 235.41M | 349.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 96.49 | 50.18 | 25.02 | -14.88 | 123.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.45 | 8.44 | 9.36 | 7.78 | 12.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,007.79 | -1,179.85 | -267.59 | -59.66 | -326.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 390.33 | 349.22 | -442.01 | -110.78 | 231.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.59 | 3.84 | 5.71 | 14.78 | 13.51 |
| הון עצמי למניה | 3.29 | 3.49 | 5.31 | 8.26 | 6.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 0.87 | 1.16 | 2.29 | 2.22 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -0.53 | -0.18 | -1.90 | -0.85 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.69 | 0.66 | 0.61 |
| נטל ריבית | 4.16 | 5.07 | -1.54 | 1.57 | 3.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.49 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD