TGE Value Creative Solutions Class A (BEBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.84 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.71 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.74M | -16.72M | -15.85M | -16.48M | -12.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.25 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 6.80 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | -8.67 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 2.04 | 2.09 | 1.58 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.32% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | 57.10% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 84.24% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.07% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.05% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 27.80% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.80% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.60% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -617.99% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | 11.29% | 0.29% | -0.68% | 22.67% | 9.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.54% | 0.55% | -1.25% | 41.07% | 18.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.06% | -5.13% | -6.41% | 0.15% | 3.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.95% | -4.82% | -6.10% | -0.69% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.51% | 0.38% | -0.92% | 30.58% | 13.29% |
| תשואת רווחים | 189.43% | 0.86% | -1.72% | 23.18% | 9.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 140.06 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 117.55 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 1.30 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.41 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 280.17 | 265.24 | 284.06 | 314.68 | 515.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.61 | 2.36 | 3.73 | 2.77 | 0 |
| ימי מלאי | 280.67 | 267.07 | 284.01 | 317.43 | 521.45 |
| ימי אשראי מספקים | 3.11 | 4.18 | 3.68 | 5.52 | 6.33 |
| מחזור תפעולי | 283.28 | 269.42 | 287.73 | 320.20 | 521.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.15 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.60% | 24.92% | 7.88% | 9.57% | 15.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.53 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.15 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 0.21 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.35 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.78 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 0.26 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 10.86M | 53.57M | 61.08M | 118.56M | 89.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.26 | 4.56 | 4.84 | 7.31 | 8.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.98 | 1.07 | 2.19 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.88 | 7.26 | 22.29 | 13.33 | 8.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.51 | 6.83 | 18.85 | 12.76 | 8.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 2.67 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 3.88 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | 1.08 | — | — | — | — |
| נטל מס | 0.50 | -0.04 | 0.08 | -9.65 | -11.50 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.73 | 1.59 | -18.60 | -0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.70 | 0.69 | 0.62 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | 30.64 | -5.41 | 0.43 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD