TGE Value Creative Solutions Class A (BEBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84M | 3.24M | 9.29M | 10.79M | 5.89M |
| רווח נקי | 256.00K | -599.00K | 21.55M | 6.93M | 7.28M |
| פחת והפחתות | 15.66M | 17.53M | 15.88M | 8.23M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 1.05M | 952.00K | -13.83M | 17.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.45M | -19.26M | -17.20M | -8.47M | -1.89M |
| יתרת לקוחות | 229.00K | -172.00K | -410.00K | 681.00K | 452.00K |
| מלאי | -12.95M | -17.91M | 410.00K | -7.33M | -452.00K |
| יתרת ספקים | 6.00K | -80.00K | 124.00K | 145.00K | -1.54M |
| הון חוזר אחר | -735.00K | -1.10M | -17.33M | -1.96M | -353.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.33M | 4.62M | 2.89M | 4.07M | 504.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 672.00K | 841.00K | -4.89M | -35.00M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -515.00K | -500.00K | -395.00K | -12.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 1.16M | 1.32M | -4.49M | -34.99M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.00K | 25.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.85M | -5.63M | -5.75M | 25.27M | -6.48M |
| פירעון חוב | -1.79M | -1.51M | 3.19M | 20.77M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.06M | -4.12M | -7.72M | -3.00M | -6.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.21M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.11M | 6.32M | 7.77M | 8.95M | 8.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 124.00K | 108.00K | 155.00K | -381.00K | 161.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.79M | -1.44M | -1.19M | 677.00K | -431.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.32M | 7.77M | 8.95M | 8.28M | 8.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.11M | 6.32M | 7.77M | 8.95M | 8.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.38M | 2.74M | 8.90M | 10.77M | 5.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84M | 3.24M | 9.29M | 10.79M | 5.89M |
| הוצאות הוניות | -465.00K | -500.00K | -395.00K | -12.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD