ניתוח באמצעות AI של בקטון דיקינסון ושות (BDX)
בקטון דיקינסון ושות (NYSE:BDX)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $183.00(▼3.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
BDX מקבלת ציון של מערך באיכות בינונית: הנתונים הפונדמנטליים מצביעים על רווחיות תפעולית יציבה ויצירת מזומנים מתמשכת, אך החולשה שנרשמה ב-12 החודשים האחרונים היא הגורם המרכזי המעיב על התמונה, עם ירידה בהכנסות, שחיקה בשיעור הרווח הנקי וירידה בתזרים המזומנים החופשי. התמונה הטכנית תומכת, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום חיובי, אם כי האינדיקטורים לטווח הקצר מתוחים. התמחור מהווה רוח נגדית משמעותית בשל מכפיל רווח גבוה, בקיזוז חלקי של תשואת דיבידנד מתונה ורקע של שיחת תוצאות שכלל העלאת תחזית ה-EPS לשנת 2026 וביצוע חזק בפריון ובתזרים המזומנים.
גורמים חיוביים
יעילות תפעולית והתרחבות המרווחים
אנליסטים מדגישים את היקף הייצור, תוכניות פריון בהובלת צוותי התפעול ותפיסת אפס פסולת, כגורמים שיכולים להרחיב את שיעור הרווח הגולמי ולתמוך ברווחים חזקים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בקטון דיקינסון ושות (BDX)
- שווי שוק
- $51.45B
- תשואת דיבידנד
- 2.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.69M
- מכפיל רווח (P/E)
- 58.4
- בטא (שנתי)
- 0.37
- צמיחת הכנסות
- -2.56%
- צמיחת רווח למניה
- -40.38%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 72,000
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בקטון דיקינסון ושות היא חברה גלובלית בולטת המתמקדת בפיתוח בייצור ובהפצה של מגוון רחב של טכנולוגיות רפואיות זה כולל אספקה רפואית חיונית מכשירים מתקדמים ציוד מעבדה מתקדם ומוצרי אבחון קריטיים בסיס הלקוחות הנרחב שלה כולל ספקי שירותי בריאות מוסדות קליניים חוקרים רפואיים חברות פרמצבטיות והציבור הרחב ברחבי העולם חטיבת בי די מדיקל מספקת מגוון מקיף של מוצרים המתמקדים בעיקר בניהול תרופות ובהעברת תרופות זה כולל מגוון פתרונות לגישה תוך ורידית 4 כגון צנתרים פריפריים ומתקדמים קווים מרכזיים צנתרי דיאליזה אקוטית ופריטי טיפול וסקולרי נלווים כולל מחברים ללא מחט והתקנים להעברת תרופות במערכת סגורה היא מספקת גם ציוד הזרקה חיוני כגון מזרקים תת עוריים מחטים מגשי הרדמה מזרקים אנטרליים ומערכות לסילוק חפצים חדים בנוסף מגזר זה מפתח מערכות משולבות לתרופות תוך ורידיות ולטיפול בעירוי לתהליכי עבודה של רקיחת תרופות לניפוק אוטומטי ולאופטימיזציה של שרשרת האספקה מוצרים ייעודיים לניהול סוכרת כולל מחטי עט לצד מערכות למתן תרופות הניתנות למילוי מראש הם גם מההצעות המרכזיות בי די לייף סיינסס מתמקדת בכלי אבחון ומחקר ומציעה מוצרים לאיסוף דגימות ודם מגזר זה מספק מערכות אוטומטיות לתרביות דם ושחפת לבדיקות מולקולריות לזיהוי מיקרואורגניזמים ולניתוח רגישות לתרופות הוא גם מספק מערכות ציטולוגיה מבוססת נוזל בדיקות אבחון מהירות אוטומציה למעבדות מיקרוביולוגיה ומדיות מצע מוכנות בנוסף הוא מציע פתרונות מתקדמים לניתוח תאים כולל ממייני תאים ומנתחים המופעלים באמצעות פלואורסצנציה נוגדנים ערכות ומערכות ריאגנטים אלה חיוניים לניתוח ביטוי גנים בתא בודד וכן לאבחון ולניטור קליני בתחומי האונקולוגיה האימונולוגיה וההשתלות לבסוף מגזר בי די אינטרבנשנל מספק מוצרים ייעודיים להליכים כירורגיים והתערבותיים תיק המוצרים שלו כולל פתרונות לתיקון בקע ורקמות רכות שתלים ביולוגיים ושתלים נספגים ביולוגית וביוכירורגיה לצד מוצרים כירורגיים נוספים מגזר זה עוסק גם במניעת זיהומים כירורגיים מספק מגוון מכשירים כירורגיים ולפרוסקופיים מציע מוצרים להתערבויות פריפריות ומספק מכשירים לאורולוגיה ולטיפול נמרץ החברה נוסדה בשנת 1897 ומטה החברה נמצא בפרנקלין לייקס ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BDX מצטיירת כחברת טכנולוגיה רפואית רווחית ברמה הבסיסית, עם יכולת ייצור מזומנים ומינוף בר ניהול, אך 12 החודשים האחרונים מצביעים בבירור על תקופת חולשה: התכווצות בהכנסות, רווחיות נקייה חלשה יותר, וירידה בתזרים המזומנים החופשי. גורמי המפתח שיש לעקוב אחריהם הם חזרה לצמיחה חיובית בהכנסות והתייצבות של השוליים הנקיים ושל תזרים המזומנים החופשי, אשר ישפרו את התשואות ויפחיתו את הסיכון הנתפס במאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WSTBDX
ICUI
MDLN
TFX
BAXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026