Barco Nv (OTC) (BCNAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 2.60 | 2.60 | 3.11 | 2.83 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.82 | 1.91 | 2.16 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.98 | 1.18 | 1.18 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.30 | 0.25 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.37 | 0.47 | 0.39 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 4.04 | 3.06 | 13.30 | 13.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 135.33M | 303.79M | 360.67M | 408.07M | 405.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.54 | 1.55 | 1.46 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 4.06 | 2.10 | 13.24 | 28.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.37 | 19.64 | 17.09 | 53.58 | 46.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.08 | 0.19 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.56 | 0.92 | 2.37 | 1.14 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -1.43 | -2.18 | -1.75 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.82% | 40.05% | 40.72% | 41.76% | 39.00% |
| שיעור EBIT | 5.91% | 8.72% | 7.89% | 9.31% | 8.54% |
| שיעור EBITDA | 11.17% | 13.50% | 12.50% | 12.90% | 11.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | 8.31% | 6.04% | 9.34% | 8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.61% | 8.38% | 7.92% | 9.38% | 8.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.68% | 7.13% | 6.65% | 7.63% | 7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 7.13% | 6.56% | 7.74% | 7.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.49% | 85.05% | 84.02% | 81.37% | 81.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.87% | 100.90% | 131.09% | 100.48% | 101.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 6.25% | 5.12% | 6.91% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 9.62% | 7.92% | 10.08% | 9.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.81% | 9.59% | 6.19% | 10.70% | 10.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 7.61% | 4.82% | 8.66% | 8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 6.97% | 5.66% | 7.70% | 7.36% |
| תשואת רווחים | 8.60% | 12.71% | 18.20% | 13.90% | 18.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.50 | 4.48 | 5.04 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 5.12 | 5.68 | 6.85 | 5.29 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 2.80 | 2.69 | 2.64 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.52 | 6.05 | 5.77 | 6.84 | 8.61 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.88 | 0.77 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.11 | 1.89 | 2.07 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.51 | 140.14 | 152.87 | 157.34 | 137.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.97 | 81.04 | 81.45 | 72.49 | 67.13 |
| ימי מלאי | 196.42 | 130.36 | 135.73 | 138.17 | 138.93 |
| ימי אשראי מספקים | 81.89 | 71.26 | 64.31 | 53.32 | 68.94 |
| מחזור תפעולי | 281.40 | 211.40 | 217.18 | 210.66 | 206.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 1.17 | 3.17 | 2.09 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.72 | 2.23 | 0.88 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 0.45 | 0.94 | 1.20 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.61 | 0.70 | 0.42 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 1.20 | 1.68 | 1.00 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 2.58 | 3.36 | 1.73 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 1.35 | 1.38 | 1.90 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.13% | 11.26% | 29.07% | 6.93% | 1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.75 | 7.79 | 5.50 | 7.19 | 5.44 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.56 | 0.37 | 0.55 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.76 | 0.44 | 0.73 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 88.71 | 8.88 | 3.44 | 14.43 | 62.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08 | 5.44 | 2.42 | 6.11 | 14.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.19 | -0.26 | 1.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.76 | 0.44 | 0.73 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.19 | 2.72 | 0.74 | 2.51 | 1.16 |
| שווי חברה | 537.74M | 354.42M | 87.46M | 340.27M | 146.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.19 | 2.72 | 0.74 | 2.51 | 1.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.37 | 0.09 | 0.32 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 94.44 | 5.82 | 0.87 | 8.51 | 22.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.79 | 3.57 | 0.61 | 3.61 | 5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.62 | 7.10 | 15.01 | 15.34 | 14.53 |
| הון עצמי למניה | 17.36 | 8.45 | 17.60 | 17.59 | 16.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 24.22 | 11.40 | 20.95 | 23.23 | 23.52 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 0.81 | 1.39 | 1.77 | 1.67 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.39 | 1.86 | 0.92 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR