ביוקרדיה (BCDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44M | -8.03M | -9.97M | -10.56M | -10.37M |
| רווח נקי | -8.23M | -7.95M | -11.57M | -11.91M | -12.62M |
| פחת והפחתות | 24.00K | 67.00K | 84.00K | 82.00K | 60.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 430.00K | 741.00K | 1.03M | 1.18M | 1.66M |
| שינוי בהון החוזר | -143.00K | -1.22M | 129.00K | -214.00K | -63.00K |
| יתרת לקוחות | -20.00K | 97.00K | 115.00K | -54.00K | 703.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 163.00K | -316.00K | 184.00K | 4.00K | -239.00K |
| הון חוזר אחר | -286.00K | -998.00K | -170.00K | -164.00K | -527.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 481.00K | 329.00K | 354.00K | 295.00K | 599.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.00K | -6.00K | -12.00K | -70.00K | -116.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00K | -6.00K | -12.00K | -70.00K | -116.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.57M | 9.30M | 3.73M | 5.12M | 1.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.77M | 10.55M | 4.39M | 5.54M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -197.00K | -1.25M | -662.00K | -418.00K | -54.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.50M | 2.37M | 1.10M | 7.36M | 12.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 125.00K | 1.27M | -6.26M | -5.51M | -8.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.37M | 1.10M | 7.36M | 12.87M | 21.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.50M | 2.37M | 1.10M | 7.36M | 12.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.44M | -8.03M | -9.99M | -10.63M | -10.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44M | -8.03M | -9.97M | -10.56M | -10.37M |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -6.00K | -12.00K | -70.00K | -116.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD