בריסטס קופי (BCCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -338.44K | -189.24K | -118.05K | -71.09K | -37.95K |
| רווח נקי | -657.00K | -374.19K | -297.20K | -310.02K | -2.83M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.30K | 15.65K | 32.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 142.57K | 46.98K | 38.62K | -2.19K | -38.22K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 2.85K | 4.70K | -2.53K | 6.10K | -5.77K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 139.72K | 42.28K | 41.15K | -8.29K | -32.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 176.00K | 137.97K | 138.23K | 225.48K | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 338.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -338.44K | 0 | 0 | 0 | -10.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.50K | 192.36K | 118.28K | 72.50K | 47.73K |
| פירעון חוב | 87.50K | 195.50K | 66.38K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.14K | 51.90K | 72.50K | 47.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.41K | 3.35K | 227.00 | 1.50K | 81.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -937.00 | 3.12K | 227.00 | 1.42K | -821.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.35K | 227.00 | 1.50K | 81.00 | 902.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.41K | 3.35K | 227.00 | 1.50K | 81.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -189.24K | -118.05K | -71.09K | -37.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -338.44K | -189.24K | -118.05K | -71.09K | -37.95K |
| הוצאות הוניות | 338.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD