בלאקרוק קפיטל אלוקיישן טראסט (BCAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.21 | 0.59 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.21 | 0.59 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.96 | 1.05 | -0.75 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.04 | 3.25 | -10.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.75M | -157.45M | -273.41M | -747.44M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.90 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.10 | 1.24 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 294.05 | -220.30 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 138.47 | 146.47 | -110.19 | 56.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 6.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.02 | 0.00 | 0 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -99.06% | 198.57% | 199.54% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 198.65% | 199.47% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 98.35% | 98.95% | 99.77% | 97.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 98.35% | 98.95% | 100.67% | 97.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 98.35% | 98.95% | 100.67% | 97.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 98.35% | 98.95% | 100.67% | 97.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.91% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 10.10% | 9.99% | -14.31% | 15.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.30% | 11.04% | -17.71% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.24% | 10.93% | -16.09% | 17.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.24% | 10.93% | -16.09% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.10% | 9.99% | -14.31% | 15.81% |
| תשואת רווחים | 12.08% | 11.93% | -20.26% | 5.66% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 17.75 | 6.85 | -2.07 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | -0.14 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.21 | -1.68 | 4.34 | -4.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.56 | 53.31 | -175.98 | 58.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.56 | 53.31 | -175.98 | 58.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 20.56 | 53.31 | -175.98 | 58.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.34 | 1.58 | 7.56 | -5.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.34 | 1.58 | 7.56 | -5.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.10 | 6.25 | -4.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 480.87 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.80 | 0.88 | -2.71 | -4.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.05% | 10.57% | 54.52% | -27.57% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 8.28 | 8.38 | -4.94 | 17.68 |
| מכפיל מכירות | 8.14 | 8.29 | -4.97 | 17.30 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.54 | 9.46 | 1.83 | -3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 9.46 | 1.83 | -3.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.95 | -0.05 | 0.01 | -4.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 4.16 | -2.49 | 0 |
| שווי חברה | 1.60B | 1.71B | 1.59B | 2.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 4.16 | -2.49 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.11 | 8.26 | -4.96 | 22.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 9.42 | 1.83 | -4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 9.42 | 1.83 | -4.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.20 | 16.15 | 15.87 | 0 |
| הון עצמי למניה | 16.20 | 16.15 | 15.87 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 1.80 | -2.79 | 1.12 |
| רווח נקי למניה | 1.83 | 1.78 | -2.81 | 1.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.99 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 0.89 | -2.69 | -4.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD