סאת׳רן קליפורניה בנקורפ (BCAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.16B | -3.17B | -3.32B | -1.91B | -1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.40 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.06 | 7.00 | 7.88 | 8.19 | 8.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.21 | 0.16 | 0.95 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.64 | 1.55 | 0.15 | 1.25 | 3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.32 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.10 | 3.93 | 5.97 | 7.91 | 4.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | 0.21 | 2.32 | 2.11 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.16% | 79.73% | 57.47% | 76.12% | 88.02% |
| שיעור EBIT | 34.72% | 37.10% | 4.48% | 29.04% | 22.43% |
| שיעור EBITDA | 36.32% | 39.47% | 6.45% | 30.56% | 24.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.72% | 37.10% | 4.48% | 29.04% | 22.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.72% | 37.10% | 4.48% | 29.04% | 22.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.48% | 26.60% | 2.94% | 20.42% | 16.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.48% | 26.60% | 2.94% | 20.42% | 16.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.39% | 71.69% | 65.75% | 70.30% | 73.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.56% | 0.13% | 1.10% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.08% | 10.94% | 1.06% | 8.99% | 6.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 3.08% | 1.31% | 8.84% | 6.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.95% | -8.81% | 0.86% | 6.22% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 1.62% | 0.14% | 1.12% | 0.72% |
| תשואת רווחים | 8.41% | 10.31% | 1.35% | 8.18% | 5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.87 | 8.71 | 6.61 | 5.62 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.12 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 1.75 | 2.07 | 1.81 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.83 | 1.74 | 2.05 | 1.80 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.62 | 15.92 | 91.11 | 109.61 | 12.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.81 | 165.58 | 91.11 | 109.61 | 12.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 0.80 | 0.57 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.58% | 9.31% | 12.40% | 10.36% | 4.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.80 | 9.57 | 75.18 | 12.22 | 18.61 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 2.58 | 2.17 | 2.49 | 3.06 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.06 | 0.78 | 1.10 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.65 | 10.74 | 8.06 | 9.65 | 24.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 10.67 | 7.97 | 9.56 | 22.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.77 | 0.01 | -0.89 | 0.21 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.06 | 0.78 | 1.10 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 6.74 | 36.02 | 10.28 | 13.28 |
| שווי חברה | 668.41M | 631.06M | 428.61M | 398.54M | 318.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 6.74 | 36.02 | 10.28 | 13.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 2.66 | 2.32 | 3.14 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.28 | 11.08 | 8.62 | 12.15 | 25.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10 | 11.02 | 8.52 | 12.04 | 23.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.03 | 13.66 | 15.58 | 13.66 | 12.40 |
| הון עצמי למניה | 17.95 | 17.61 | 21.11 | 15.79 | 14.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 7.09 | 7.24 | 7.61 | 6.96 | 5.50 |
| רווח נקי למניה | 1.81 | 1.93 | 0.22 | 1.42 | 0.90 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.91 | 9.26 | 1.28 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD