סאת׳רן קליפורניה בנקורפ (BCAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.29M | 50.29M | 33.10M | 13.35M | 19.65M |
| רווח נקי | 63.06M | 5.43M | 25.91M | 16.11M | 10.71M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.64M | 1.92M | 2.00M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -426.00K | 418.00K | -2.55M | 137.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.24M | 4.52M | 3.68M | 5.50M |
| שינוי בהון החוזר | 4.30M | 20.71M | -1.79M | -2.05M | 8.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.30M | 20.71M | -1.79M | -2.05M | 8.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.06M | 14.70M | 2.13M | -3.84M | -6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.75M | 524.66M | -78.93M | -512.70M | 8.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -552.00K | -302.00K | -1.08M | -1.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 336.30M | 0 | 0 | 33.95M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.74M | -67.69M | -160.37M | -28.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.30M | 30.93M | 48.35M | 33.71M | 8.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.45M | 166.72M | -59.28M | -384.96M | -3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.29M | -273.58M | 45.86M | 6.10M | 301.02M |
| פירעון חוב | -38.00M | -85.00M | 35.00M | 46.91M | -213.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 132.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.03M | -1.97M | -889.00K | -574.00K | -3.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.14M | -186.61M | 11.75M | -40.24M | 518.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 399.91M | 388.16M | 86.79M | 86.76M | 580.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.75M | 301.37M | 33.00K | -493.25M | 329.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.16M | 86.79M | 86.76M | 580.01M | 250.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 399.91M | 388.16M | 86.79M | 86.76M | 580.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.94M | 49.74M | 32.80M | 12.27M | 17.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.29M | 50.29M | 33.10M | 13.35M | 19.65M |
| הוצאות הוניות | -346.00K | -552.00K | -302.00K | -1.08M | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD