בסנייט (BASA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -680.59K | -401.03K | -1.06M | -4.51M | -4.51M |
| רווח נקי | -2.19M | -1.73M | -2.17M | -4.97M | -16.48M |
| פחת והפחתות | 133.28K | 177.42K | 224.32K | 433.87K | 384.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.00K | 164.27K | 509.01K | 5.04M |
| שינוי בהון החוזר | 1.16M | 986.91K | 724.94K | 1.37M | 372.71K |
| יתרת לקוחות | 7.41K | -10.54M | 27.74K | -5.91K | -5.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -268.08K | -268.08K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.05B | 653.02K | 1.14B | 1.14B |
| הון חוזר אחר | 1.15M | -1.04B | 44.18K | 136.01K | -1.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 222.75K | 149.03K | 164.27K | -1.85M | -449.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -551.00 | 0 | 0 | -2.35M | -2.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -551.00 | 0 | 0 | -2.35M | -2.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 450.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -450.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 598.92K | 428.00K | 1.08M | 2.48M | 6.70M |
| פירעון חוב | 598.92K | 428.00K | 1.08M | 305.00K | 1.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 649.59K | 5.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.30M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 42.62K | 55.25K | 109.51K | 109.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -82.22K | 26.97K | 24.91K | -149.99K | -149.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.22K | 55.25K | 30.34K | 259.51K | 259.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 42.62K | 55.25K | 109.51K | 109.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -681.14K | -401.03K | -1.06M | -6.85M | -6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -680.59K | -401.03K | -1.06M | -4.51M | -4.51M |
| הוצאות הוניות | -549.00 | 0 | 0 | -2.35M | -2.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD