Bapcor Ltd (BAPCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 2.29 | 2.33 | 2.26 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.80 | 0.85 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.42 | 0.13 | -0.06 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.97 | 2.97 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.71M | -34.71M | -133.61M | -159.91M | -224.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.41 | 2.14 | 2.13 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.78 | 4.64 | -0.63 | 7.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 1.03 | 8.40 | 2.82 | 5.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 1.32 | 0.30 | 0.24 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.96 | 1.06 | 1.98 | 2.16 | 1.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 2.65 | 3.15 | -21.85 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.98% | 14.99% | 45.31% | 45.34% | 19.81% |
| שיעור EBIT | 1.90% | 1.90% | 4.59% | -6.04% | 8.68% |
| שיעור EBITDA | 7.16% | 7.16% | 9.39% | -1.40% | 13.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.90% | 1.90% | 15.86% | 5.54% | 8.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.30% | -23.30% | 2.06% | -7.95% | 7.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.43% | -22.43% | 1.42% | -7.77% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.42% | -22.42% | 1.43% | -7.79% | 5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.28% | 96.28% | 69.08% | 97.75% | 71.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,225.59% | -1,225.59% | 13.00% | -143.41% | 85.68% |
| תשואה על הנכסים | -31.80% | -31.80% | 1.54% | -8.31% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.06% | -76.62% | 3.29% | -17.72% | 9.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.62% | 3.62% | 21.44% | 7.33% | 9.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.32% | 3.32% | 14.32% | 6.89% | 6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.99% | -37.99% | 2.36% | -12.31% | 14.95% |
| תשואת רווחים | -103.96% | -224.69% | 2.02% | -9.22% | 5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.64 | 12.64 | 12.89 | 11.12 | 8.20 |
| מחזור זכאים | 9.20 | 9.20 | 5.12 | 5.80 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.12 | 1.98 | 2.06 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.86 | 7.86 | 6.71 | 5.58 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.42 | 1.08 | 1.07 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 4.36 | 4.13 | 4.22 | 4.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.30 | 106.30 | 141.55 | 147.33 | 114.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.88 | 28.88 | 28.31 | 32.83 | 44.49 |
| ימי מלאי | 117.09 | 117.10 | 184.53 | 177.43 | 117.03 |
| ימי אשראי מספקים | 39.68 | 39.68 | 71.30 | 62.93 | 47.43 |
| מחזור תפעולי | 145.97 | 145.98 | 212.84 | 210.27 | 161.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.74 | 0.54 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.50 | 4.50 | 1.65 | 0.98 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.05 | 10.05 | 3.80 | 2.20 | 5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.05% | 71.41% | 7.06% | 3.99% | 8.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -0.44 | 49.57 | -10.85 | 18.94 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.10 | 0.71 | 0.84 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.34 | 1.63 | 1.92 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.16 | 1.40 | 14.16 | 25.06 | 11.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 1.26 | 10.44 | 13.65 | 9.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.04 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.34 | 1.63 | 1.92 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.78 | 4.04 | 10.67 | -82.13 | 9.48 |
| שווי חברה | 934.89M | 556.70M | 1.98B | 2.34B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.78 | 4.04 | 10.67 | -82.13 | 9.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.29 | 1.00 | 1.15 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.82 | 4.06 | 20.09 | 34.14 | 14.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 3.65 | 14.80 | 18.60 | 12.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.78 | 0.64 | 0.81 | -1.09 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.28 | 2.49 | 2.63 | 3.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3.94 | 4.36 | 5.77 | 6.00 | 5.95 |
| רווח נקי למניה | -0.88 | -0.98 | 0.08 | -0.47 | 0.31 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.69 | 0.98 | 0.72 |
| נטל ריבית | -12.26 | -12.26 | 0.45 | 1.32 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.35 | 4.75 | -0.79 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD