Bapcor Ltd (BAPCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.33M | 133.63M | 125.80M | 213.73M | 104.82M |
| רווח נקי | -431.63M | 28.14M | -158.31M | 106.45M | 125.76M |
| פחת והפחתות | 101.14M | 94.83M | 94.47M | 96.66M | 88.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -172.92M | -293.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.68M | 0 | -259.00K | -481.00K |
| שינוי בהון החוזר | 27.94M | -37.23M | -30.77M | -812.00K | -119.80M |
| יתרת לקוחות | 44.08M | 6.97M | 19.95M | -18.71M | -14.71M |
| מלאי | 20.36M | -16.36M | -19.42M | 22.00M | -83.42M |
| יתרת ספקים | -10.34M | 24.51M | -35.66M | 16.84M | -18.09M |
| הון חוזר אחר | -26.17M | -27.84M | -12.42M | -20.95M | -3.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 454.90M | 46.22M | 314.88M | 184.62M | 303.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.28M | -50.68M | -57.62M | -59.01M | -64.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.25M | -35.15M | -32.35M | -41.35M | -57.40M |
| רכישות, נטו | 2.98M | -800.00K | -2.09M | -16.65M | -5.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.73M | -23.18M | -1.01M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.22M | -96.28M | -76.26M | -157.22M | 771.00K |
| פירעון חוב | -217.06M | -48.86M | 75.00M | -15.00M | 73.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 192.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -921.00K | -564.00K | -250.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.67M | -45.82M | -71.28M | -74.67M | -71.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -70.88M | -1.04M | -79.74M | -67.55M | -1.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.21M | 58.58M | 71.59M | 78.63M | 80.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.22M | 321.00K | 1.04M | 914.00K | -482.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.62M | -13.01M | -7.04M | -1.58M | 40.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.59M | 71.59M | 78.63M | 80.21M | 39.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.21M | 58.58M | 71.59M | 78.63M | 80.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 137.18M | 98.47M | 68.54M | 172.38M | 47.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.33M | 133.63M | 125.80M | 213.73M | 104.82M |
| הוצאות הוניות | -15.16M | -35.15M | -57.26M | -41.35M | -57.40M |
הנתונים מוצגים ב-AUD