Bally's (BALY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.80 | 0.66 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.77 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.47 | 0.25 | 0.19 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.05 | 0.17 | 0.22 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.89 | -2.44 | 5.86 | 9.70 | 13.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.67B | -7.34B | -5.38B | -5.65B | -4.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.57 | 0.84 | 0.74 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.58 | 6.47 | 159.83 | 7.97 | 5.62 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.87 | 0.99 | 0.89 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.82 | 0.99 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.76 | 11.29 | 189.64 | 10.80 | 7.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.68 | 0.99 | 1.50 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.08 | 0.07 | -0.83 | 0.37 | -1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.70 | 5.34 | 4.55 | 5.85 | 3.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.48 | 112.63 | 108.31 | 100.16 | 81.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.28 | 16.37 | 13.97 | 10.94 | 78.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.76% | 42.96% | 54.17% | 54.87% | 55.26% |
| שיעור EBIT | -6.30% | 1.08% | 1.71% | 4.00% | -10.89% |
| שיעור EBITDA | 7.83% | 12.96% | 13.93% | 18.31% | 2.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.23% | 1.08% | -10.54% | 4.25% | -12.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.87% | -25.16% | -22.55% | -7.58% | -20.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.83% | -26.39% | -23.17% | -7.66% | -18.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.93% | -26.97% | -23.17% | -7.66% | -18.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.47% | 104.90% | 102.76% | 100.95% | 93.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,355.13% | -2,323.03% | 213.88% | -178.58% | 155.10% |
| תשואה על הנכסים | -7.07% | -6.24% | -9.69% | -2.73% | -6.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -103.53% | -70.49% | -1,837.27% | -29.51% | -52.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.37% | 0.30% | -4.98% | 1.74% | -5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.35% | 0.30% | -4.90% | 1.72% | -4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.71% | -14.62% | -20.62% | -6.14% | -16.42% |
| תשואת רווחים | -91.66% | -69.93% | -65.48% | -25.21% | -37.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.78 | 9.37 | 20.74 | 14.83 | 13.54 |
| מחזור זכאים | 10.31 | 7.70 | 13.09 | 15.98 | 14.40 |
| מחזור מלאי | 29.35 | 27.14 | 58.14 | 75.55 | 71.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.94 | 1.13 | 1.05 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.24 | 0.42 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 260.05 | -9.32 | -9.21 | -9.15 | -19.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.63 | 4.98 | -4.00 | 6.61 | 6.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.35 | 38.96 | 17.60 | 24.62 | 26.96 |
| ימי מלאי | 12.44 | 13.45 | 6.28 | 4.83 | 5.13 |
| ימי אשראי מספקים | 35.41 | 47.43 | 27.87 | 22.84 | 25.34 |
| מחזור תפעולי | 27.78 | 52.41 | 23.88 | 29.45 | 32.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.54 | -1.50 | 2.35 | 3.54 | 4.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.22 | -4.54 | -1.77 | -2.30 | -2.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.68 | 3.04 | 4.12 | 5.84 | 7.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | 3.02 | -0.75 | -0.65 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.07 | -0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.07 | -0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -85.26% | -27.48% | -9.90% | -16.52% | -12.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.13 | -1.14 | -1.53 | -3.97 | -2.65 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.01 | 28.06 | 1.17 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.17 | -3.64 | -10.10 | -6.05 | -7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | -10.99 | 7.61 | 3.94 | 4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.05 | -0.01 | 0.08 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.01 | 28.06 | 1.17 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 10.80 | 18.82 | 16.11 | 12.33 | 95.88 |
| שווי חברה | 2.50B | 6.48B | 5.50B | 5.53B | 5.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.80 | 18.82 | 16.11 | 12.33 | 95.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 2.44 | 2.24 | 2.26 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.02 | -23.52 | -64.05 | -44.99 | -37.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.45 | -71.05 | 48.22 | 29.31 | 19.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -67.07 | -64.08 | -63.47 | -59.44 | -49.94 |
| הון עצמי למניה | 10.64 | 16.39 | 0.64 | 11.91 | 13.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 48.82 | 43.78 | 50.56 | 45.91 | 38.82 |
| רווח נקי למניה | -12.61 | -11.55 | -11.71 | -3.51 | -7.32 |
| נטל מס | 0.89 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 0.94 |
| נטל ריבית | 4.58 | -23.23 | -13.20 | -1.90 | 1.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.42 | 0.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.13 | -0.20 | -1.01 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD