ניתוח באמצעות AI של Bally's (BALY)
Bally's (NYSE:BALY)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▲47.52% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל הפסדים גדולים ב-12 החודשים האחרונים, תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, ומינוף גבוה. הניתוח הטכני תומך יחסית, עם מומנטום עלייה ברור ומחיר שמעל לממוצעים הנעים המרכזיים, אך המדדים מתקרבים לתנאי קניות יתר. התמחור ניצב בפני אתגר בשל ההפסדים המתמשכים, כפי שמשתקף ב-P/E שלילי, בעוד שפעולות מימון אחרונות ופעולות הקשורות לאמות מידה פיננסיות מספקות קיזוז מסוים באמצעות תמיכה בנזילות ובהתקדמות פרויקט הברונקס.
גורמים חיוביים
מודל הכנסות מגוון
Bally's משלבת פעילות קזינו קרקעית עם אירוח, בידור, הימורי ספורט מקוונים ו-iGaming. מודל מגוון זה מעניק לחברה כמה ערוצים למעורבות לקוחות וליצירת הכנסות, ומפחית את התלות בקטגוריית מוצר אחת בלבד במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Bally's (BALY)
- שווי שוק
- $657.11M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 124.62K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.24
- צמיחת הכנסות
- 20.38%
- צמיחת רווח למניה
- -24.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,700
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Bally's היא מותג בידור גלובלי הצומח במהירות, עם 19 בתי קזינו ב 11 מדינות בארצות הברית ובית קזינו אחד בניוקאסל, בריטניה, לצד מגרש גולף בניו יורק ומסלול מרוצי סוסים בקולורדו. Bally's מחזיקה גם ב Bally Bet, פלטפורמת הימורי ספורט ו iGaming מובילה מסוגה, בעלת רישיון ב 13 תחומי שיפוט בצפון אמריקה. Bally's מחזיקה בזכויות רוב ב Bally's Intralot S A, ספקית מובילה של פתרונות לוטו ומפעילת iGaming. פעילות בתי הקזינו של Bally's כוללת כ 17700 מכונות מזל, 630 משחקי שולחן ו 3950 חדרי מלון. ל Bally's גם זכויות בקרקע המיועדת לפיתוח בלאס וגאס, באתר של טרופיקנה לאס וגאס לשעבר, והיא קיבלה רישיון להקמת קזינו ואתר נופש בהיקף מלא בברונקס, ניו יורק, ומפתחת אתר נופש משולב בשיקגו, אילינוי. ל Bally's כ 10800 עובדים ברחבי העולם, המוכרים בזכות החדשנות, האנרגיה והמחויבות שלהם ליצירת חוויות משחק מרגשות. Bally's התאגדה בשנת 2004 בדלאוור, ארצות הברית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
באליז מציגה היקף הכנסות סביר וצמיחה מתונה לאחרונה בשורת ההכנסות, אך הדוחות הכספיים נשלטים על ידי הפסדים נקיים כבדים, תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, ומאזן ממונף. הירידה בחוב לעומת 2025 היא התפתחות חיובית, אך מגמות הרווחיות ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים נשחקו במידה שמותירה את האיכות הפיננסית הכוללת חלשה ואת רמת הסיכון גבוהה, עד להתייצבות הרווחים ויצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RSI
MGM
DKNGBALY
PENN
CZRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026