ביי סיסטמס (BAESY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.06 | 33.96 | 6.55 | 6.00 | 21.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.39B | -13.57B | -14.61B | -9.57B | -9.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.77 | 0.87 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.20 | 3.28 | 3.04 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 5.51 | 3.19 | 3.17 | 6.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 5.14 | 4.84 | 7.59 | 7.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.14 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.89 | 12.76 | 14.01 | 8.87 | 9.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.52 | 1.71 | 0.70 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.02% | 26.39% | 65.47% | 65.41% | 13.05% |
| שיעור EBIT | 9.07% | 9.01% | 10.97% | 11.55% | 10.80% |
| שיעור EBITDA | 13.08% | 13.01% | 15.10% | 14.94% | 14.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.07% | 9.21% | 10.20% | 11.15% | 11.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.07% | 8.87% | 8.86% | 10.08% | 9.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.19% | 7.28% | 7.43% | 8.05% | 7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 7.59% | 7.76% | 8.41% | 7.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.26% | 82.05% | 83.88% | 79.84% | 79.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 96.28% | 86.85% | 90.40% | 83.43% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 5.48% | 5.13% | 5.79% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.49% | 17.53% | 16.84% | 17.59% | 14.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.17% | 10.30% | 10.41% | 12.18% | 11.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.09% | 8.70% | 8.84% | 9.80% | 9.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.61% | 9.21% | 8.94% | 9.28% | 8.45% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 4.00% | 5.60% | 5.31% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.97 | 4.66 | 4.95 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 3.13 | 8.38 | 9.22 | 22.03 |
| מחזור מלאי | 14.15 | 15.10 | 6.86 | 6.91 | 18.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 4.18 | 3.99 | 4.67 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 459.06 | -76.10 | 218.36 | 28.53 | 46.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.61 | -0.78 | 88.05 | 86.95 | 89.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.21 | 91.84 | 78.40 | 73.69 | 86.95 |
| ימי מלאי | 25.79 | 24.18 | 53.19 | 52.85 | 19.27 |
| ימי אשראי מספקים | 114.40 | 116.79 | 43.55 | 39.60 | 16.57 |
| מחזור תפעולי | 126.00 | 116.01 | 131.60 | 126.54 | 106.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.24 | 4.31 | 5.13 | 4.89 | 3.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.04 | 3.10 | 3.61 | 3.65 | 2.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.20 | 1.52 | 1.25 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.72 | 1.69 | 1.87 | 2.07 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.00 | 3.58 | 3.37 | 3.93 | 4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.36 | 0.39 | 0.58 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.46% | 4.51% | 7.91% | 8.02% | 7.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.57 | 24.92 | 17.85 | 18.82 | 17.04 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 1.82 | 1.33 | 1.51 | 1.28 |
| מכפיל הון | 5.01 | 4.38 | 3.01 | 3.31 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.40 | 22.15 | 12.64 | 12.47 | 12.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.43 | 15.97 | 8.90 | 9.29 | 9.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.84 | 3.19 | 2.68 | 1.07 | -2.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.01 | 4.38 | 3.01 | 3.31 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 17.04 | 15.50 | 10.50 | 10.84 | 10.13 |
| שווי חברה | 65.50B | 57.14B | 41.70B | 37.36B | 30.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.04 | 15.50 | 10.50 | 10.84 | 10.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 2.02 | 1.58 | 1.62 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.50 | 24.57 | 15.10 | 13.33 | 14.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.08 | 17.72 | 10.62 | 9.94 | 10.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.75 | -4.41 | -5.87 | -1.72 | -1.60 |
| הון עצמי למניה | 16.54 | 15.70 | 15.19 | 13.74 | 14.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 39.26 | 37.82 | 34.42 | 30.03 | 27.32 |
| רווח נקי למניה | 2.82 | 2.75 | 2.56 | 2.42 | 2.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.81 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.10 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 1.50 | 1.92 | 1.94 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-GBP