ביי סיסטמס (BAESY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 3.93B | 3.76B | 2.84B | 2.45B |
| רווח נקי | 2.15B | 2.04B | 1.94B | 1.67B | 1.91B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.09B | 782.00M | 767.00M | 720.00M |
| מס הכנסה נדחה | 123.24M | 0 | 0 | -254.00M | -589.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 174.00M | 144.00M | 110.00M | 101.00M | 92.00M |
| שינוי בהון החוזר | -337.44M | 745.00M | 1.13B | 323.00M | 49.00M |
| יתרת לקוחות | -707.16M | -121.00M | -287.00M | -1.07B | 610.00M |
| מלאי | -107.59M | -144.00M | -223.00M | -93.00M | 54.00M |
| יתרת ספקים | 477.31M | 1.29B | 1.64B | 1.49B | -615.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.01B | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.65M | -90.00M | -197.00M | 228.00M | 263.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -898.86M | -5.27B | -541.00M | -422.00M | 66.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08B | -990.00M | -826.00M | -693.00M | -462.00M |
| רכישות, נטו | 57.71M | -4.58B | -22.00M | -38.00M | -33.00M |
| רכישת השקעות | -1.96M | 0 | 0 | -8.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 255.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 124.22M | 303.00M | 307.00M | 310.00M | 321.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.21B | 695.00M | -2.19B | -2.33B | -2.26B |
| פירעון חוב | -562.00M | 3.14B | -130.00M | -636.00M | -584.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -491.00M | -555.00M | -561.00M | -788.00M | -368.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00B | -937.00M | -857.00M | -802.00M | -777.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -154.94M | -952.00M | -640.00M | -107.00M | -527.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.43B | 3.38B | 4.07B | 3.11B | 2.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 177.73M | -40.00M | -71.00M | 106.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 292.17M | -689.00M | 960.00M | 190.00M | 250.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.14B | 4.07B | 3.11B | 2.92B | 2.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.43B | 3.38B | 4.07B | 3.11B | 2.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.33B | 2.76B | 2.80B | 2.15B | 1.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 3.93B | 3.76B | 2.84B | 2.45B |
| הוצאות הוניות | -899.84M | -1.16B | -957.00M | -693.00M | -462.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP