עליבאבא (BABA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.28 | 1.54 | 1.77 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.28 | 1.49 | 1.71 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.66 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.38 | 0.44 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.62 | 2.71 | 6.21 | 5.27 | 11.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -123.34B | -171.89B | -45.51B | 94.19B | 63.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.93 | 4.12 | 4.07 | 2.68 | 3.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.42 | 6.09 | 14.68 | 6.33 | 5.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.44 | 115.82 | 109.88 | 88.63 | 81.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.46 | 0.37 | -0.45 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.14% | 39.81% | 39.95% | 37.70% | 36.72% |
| שיעור EBIT | 10.13% | 13.60% | 14.83% | 12.70% | 12.22% |
| שיעור EBITDA | 14.62% | 18.20% | 18.33% | 17.43% | 17.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.21% | 5.83% | 14.14% | 12.04% | 11.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.97% | 12.91% | 16.20% | 9.97% | 9.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.04% | 10.12% | 13.06% | 8.50% | 8.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 9.98% | 12.64% | 7.58% | 7.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.64% | 78.38% | 80.60% | 85.24% | 89.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 236.92% | 221.52% | 114.56% | 82.81% | 80.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 5.45% | 7.20% | 4.53% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.04% | 9.80% | 12.86% | 8.11% | 7.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.07% | 4.18% | 10.28% | 8.44% | 7.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 3.17% | 7.87% | 6.25% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 6.32% | 8.50% | 5.41% | 5.06% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 5.16% | 5.77% | 5.98% | 3.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 13.07 | 13.65 | 13.54 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 1.72 | 20.82 | 31.89 | 31.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 31.63 | 23.02 | 19.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.63 | 3.99 | 3.44 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.39 | 5.57 | 3.57 | 2.97 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -233.26 | -212.40 | 21.93 | 31.14 | 34.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 27.92 | 26.73 | 26.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 11.54 | 15.86 | 18.96 |
| ימי אשראי מספקים | 233.26 | 212.40 | 17.53 | 11.44 | 11.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 39.46 | 42.59 | 45.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.32 | 32.84 | 70.17 | 72.94 | 76.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -33.70 | -21.85 | 33.27 | 59.79 | 63.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 68.02 | 54.69 | 36.89 | 13.15 | 13.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.67 | 0.47 | 0.82 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.47 | 1.42 | 3.59 | 5.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.60 | 1.90 | 5.55 | 5.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.66 | 0.89 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.27% | -2.53% | 3.47% | 11.27% | 9.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.93 | 18.98 | 17.41 | 16.73 | 25.28 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.96 | 2.26 | 1.42 | 2.12 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.90 | 2.23 | 1.36 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.44 | -39.60 | 28.84 | 8.87 | 11.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.59 | 26.35 | 13.67 | 7.27 | 9.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -1.10 | 0.23 | 1.18 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.90 | 2.23 | 1.36 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 12.61 | 11.24 | 12.70 | 7.71 | 11.82 |
| שווי חברה | 1.92T | 2.09T | 2.32T | 1.26T | 1.81T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.61 | 11.24 | 12.70 | 7.71 | 11.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 2.05 | 2.33 | 1.34 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.47 | -41.29 | 29.69 | 8.39 | 10.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.03 | 27.48 | 14.08 | 6.87 | 9.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 366.16 | 369.97 | 346.95 | 327.52 | 308.19 |
| הון עצמי למניה | 449.40 | 455.37 | 430.59 | 391.20 | 377.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 447.25 | 441.05 | 424.18 | 373.07 | 331.24 |
| רווח נקי למניה | 31.50 | 44.63 | 55.39 | 31.71 | 27.75 |
| נטל מס | 0.71 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 1.09 | 0.79 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.75 | 1.26 | 2.29 | 2.75 |
הנתונים מוצגים ב-CNY