עזריאלי קבוצה (AZRGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 1.82B | 1.37B | 1.75B | 1.36B |
| רווח נקי | 1.89B | 1.48B | 2.22B | 1.79B | 2.89B |
| פחת והפחתות | 35.00M | 20.00M | 70.00M | 16.00M | 20.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.00M | -22.00M | -101.00M | 53.00M | -9.00M |
| יתרת לקוחות | -350.00M | 35.00M | -107.00M | 42.00M | -23.00M |
| מלאי | -2.00M | 3.00M | 4.00M | 1.00M | 2.00M |
| יתרת ספקים | 248.00M | -51.00M | 107.00M | 0 | 23.00M |
| הון חוזר אחר | 108.00M | -9.00M | -105.00M | 10.00M | -11.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -491.00M | 328.00M | -816.00M | -108.00M | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.03B | -3.14B | -1.47B | -2.82B | -2.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.00M | -235.00M | -204.00M | -61.00M | -32.00M |
| רכישות, נטו | -535.00M | -24.00M | -228.00M | -857.00M | -2.38B |
| רכישת השקעות | -2.80B | 0 | 0 | -3.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.00M | 120.00M | 435.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 421.00M | -2.88B | -1.04B | -2.02B | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 751.00M | 1.08B | 1.68B | 1.57B | 1.89B |
| פירעון חוב | 1.56B | 2.58B | 2.86B | 2.57B | 2.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -800.00M | -1.00B | -700.00M | -650.00M | -600.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -506.00M | -473.00M | -355.00M | -219.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 4.63B | 4.92B | 3.40B | 2.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -94.00M | -34.00M | -72.00M | 18.00M | -18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -940.00M | -282.00M | 1.51B | 518.00M | 240.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.88B | 4.92B | 3.40B | 2.89B | 2.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 4.63B | 4.92B | 3.40B | 2.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32B | 1.58B | 1.17B | 1.69B | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 1.82B | 1.37B | 1.75B | 1.36B |
| הוצאות הוניות | -120.00M | -235.00M | -204.00M | -61.00M | -32.00M |
הנתונים מוצגים בש"ח