אוטוזון (AZO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.03B | -15.03B | -14.43B | -14.62B | -13.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.97 | -4.97 | -3.60 | -2.60 | -2.51 |
| יחס חוב להון | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.62 | 1.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.38 | 1.38 | 1.63 | 2.11 | 2.31 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.64 | -8.64 | -5.67 | -3.62 | -3.68 |
| יחס כיסוי חוב | 7.43 | 6.44 | 7.37 | 7.98 | 10.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.88 | 7.88 | 7.42 | 8.23 | 11.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 783.94 | 783.94 | 760.95 | 741.09 | 607.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 3.26 | 2.85 | 2.77 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.34% | 52.34% | 52.62% | 53.09% | 51.96% |
| שיעור EBIT | 18.31% | 18.31% | 19.06% | 20.55% | 19.97% |
| שיעור EBITDA | 20.59% | 18.31% | 22.30% | 23.52% | 22.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.31% | 18.31% | 19.06% | 20.49% | 19.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.98% | 15.98% | 16.55% | 18.05% | 18.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.65% | 12.65% | 13.19% | 14.40% | 14.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.65% | 12.65% | 13.19% | 14.40% | 14.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.15% | 79.15% | 79.71% | 79.78% | 79.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.31% | 87.31% | 86.82% | 88.08% | 91.18% |
| תשואה על הנכסים | 11.89% | 11.89% | 12.91% | 15.50% | 15.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -90.08% | -102.81% | -73.17% | -56.06% | -58.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.31% | 32.31% | 36.70% | 44.77% | 46.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.68% | 24.68% | 28.13% | 34.18% | 35.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.89% | 11.89% | 13.11% | 15.78% | 16.12% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 5.27% | 3.54% | 4.83% | 5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 28.26 | 33.89 | 33.55 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.18 | 1.16 |
| מחזור מלאי | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.41 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.76 | 1.85 | 2.00 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 1.08 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.36 | -18.67 | -14.65 | -11.78 | -9.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.42 | -32.42 | -27.76 | -39.75 | -51.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 12.92 | 10.77 | 10.88 |
| ימי מלאי | 291.27 | 291.27 | 285.81 | 259.03 | 250.86 |
| ימי אשראי מספקים | 323.69 | 323.69 | 326.49 | 309.55 | 313.41 |
| מחזור תפעולי | 291.27 | 291.27 | 298.73 | 269.80 | 261.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 128.61 | 0 | 185.68 | 173.56 | 158.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 68.08 | 0 | 106.62 | 111.58 | 115.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 60.52 | 0 | 79.06 | 61.97 | 43.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0 | 0.57 | 0.64 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 0 | 2.35 | 2.80 | 3.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 0 | 2.35 | 2.80 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.15% | 0.00% | 2.54% | 3.51% | 4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.95 | 18.97 | 28.22 | 20.68 | 17.96 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.40 | 3.72 | 2.98 | 2.60 |
| מכפיל הון | -21.54 | -19.51 | -20.65 | -11.59 | -10.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.59 | 0 | 39.38 | 28.51 | 21.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.43 | 0 | 22.61 | 18.33 | 15.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.27 | 3.86 | -8.65 | 1.64 | 1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | -21.54 | -19.51 | -20.65 | -11.59 | -10.44 |
| מכפיל שווי חברה | 15.65 | 16.37 | 19.54 | 15.43 | 14.07 |
| שווי חברה | 64.38B | 60.94B | 82.51B | 67.14B | 56.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.37 | 16.37 | 19.54 | 15.43 | 14.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 3.00 | 4.36 | 3.63 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.37 | 0 | 46.09 | 34.76 | 26.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.37 | 0 | 26.47 | 22.35 | 19.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -151.84 | -151.84 | -221.39 | -291.89 | -251.35 |
| הון עצמי למניה | -151.84 | -151.84 | -203.37 | -274.40 | -235.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1,234.06 | 1,234.06 | 1,128.04 | 1,068.25 | 943.12 |
| רווח נקי למניה | 156.11 | 156.11 | 148.80 | 153.82 | 136.60 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 0 | 1.25 | 1.13 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD