אוטוזון (AZO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25B | 3.12B | 3.00B | 2.94B | 3.21B |
| רווח נקי | 2.57B | 2.50B | 2.66B | 2.53B | 2.43B |
| פחת והפחתות | 684.27M | 613.20M | 549.76M | 497.58M | 442.22M |
| מס הכנסה נדחה | -187.85M | 115.39M | -254.39M | -25.71M | 185.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 136.80M | 124.72M | 106.25M | 93.09M | 70.61M |
| שינוי בהון החוזר | -161.43M | -311.06M | -31.91M | -205.86M | 71.83M |
| יתרת לקוחות | -75.04M | -118.61M | -38.28M | -6.67M | -125.73M |
| מלאי | -832.80M | -893.91M | -453.10M | -89.18M | -990.69M |
| יתרת ספקים | 458.55M | 657.41M | 244.13M | -183.68M | 1.22B |
| הון חוזר אחר | 287.85M | 44.05M | 215.34M | 73.67M | -36.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.55M | 76.84M | -28.01M | 53.26M | 11.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44B | -1.40B | -1.29B | -876.18M | -648.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43B | -1.33B | -1.07B | -796.66M | -672.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 98.00M | 672.39M |
| רכישת השקעות | -40.96M | -176.32M | -266.25M | -164.92M | -87.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.40M | 63.33M | 40.85M | 58.36M | 53.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.78M | 39.82M | 11.59M | -70.96M | -614.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.77B | -1.75B | -1.68B | -2.06B | -3.47B |
| פירעון חוב | 276.40M | -327.55M | 1.29B | 1.48B | 786.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 95.87M | 172.30M | 176.24M | 182.49M | 113.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.01B | -1.58B | -3.14B | -3.70B | -4.36B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -127.41M | -13.38M | -4.20M | -18.17M | -10.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.12M | 271.80M | 298.17M | 277.05M | 264.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.89M | 3.54M | -12.76M | 8.15M | 506.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 54.31M | -26.37M | 21.12M | 12.67M | -906.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.80M | 298.17M | 277.05M | 264.38M | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.12M | 271.80M | 298.17M | 277.05M | 264.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.82B | 1.79B | 1.93B | 2.14B | 2.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25B | 3.12B | 3.00B | 2.94B | 3.21B |
| הוצאות הוניות | -1.43B | -1.33B | -1.07B | -796.66M | -672.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD