Autozi Internet Technology (Global) (AZI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67M | -10.07M | -7.28M | -4.86M | -2.24M |
| רווח נקי | -16.51M | -11.11M | -10.55M | -6.17M | -5.75M |
| פחת והפחתות | 349.00K | 307.00K | 400.00K | 445.00K | 631.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.33M | -77.00K | 445.00K | 799.00K | 3.48M |
| יתרת לקוחות | 242.00K | -184.00K | 166.00K | 625.00K | 421.00K |
| מלאי | 2.94M | -2.29M | -202.00K | -483.00K | 1.61M |
| יתרת ספקים | -307.00K | 1.39M | -1.08M | -122.00K | 303.00K |
| הון חוזר אחר | -549.00K | 1.00M | 1.56M | 779.00K | 1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.16M | 808.00K | 2.42M | 57.00K | -601.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.00K | -108.00K | 137.00K | 1.83M | 1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -61.00K | 0 | -211.00K | -274.00K |
| רכישות, נטו | -3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.00K | -47.00K | 137.00K | 2.04M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.49M | 10.48M | 7.25M | 4.59M | 1.44M |
| פירעון חוב | 2.49M | 2.11M | -166.00K | 23.00K | 1.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.03M | 8.85M | 1.57M | 16.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -661.00K | -1.43M | 3.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 268.00K | 2.47M | 2.12M | 2.07M | 749.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.00K | 54.00K | -56.00K | -233.00K | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.21M | 353.00K | 49.00K | 1.32M | 360.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.47M | 2.12M | 2.07M | 749.00K | 389.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 268.00K | 2.47M | 2.12M | 2.07M | 749.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.67M | -10.13M | -7.28M | -5.08M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67M | -10.07M | -7.28M | -4.86M | -2.24M |
| הוצאות הוניות | 0 | -61.00K | 0 | -211.00K | -274.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD