A2z Smart Technologies (AZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.91M | -11.71M | -11.39M | -9.43M | -9.38M |
| רווח נקי | -38.48M | -17.00M | -18.06M | -18.35M | -40.29M |
| פחת והפחתות | 815.00K | 862.00K | 1.03M | 786.00K | 251.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.36M | 0 | 5.32M | 4.87M | 843.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.93M | -2.51M | 547.00K | 3.01M | -1.08M |
| יתרת לקוחות | -5.03M | -468.00K | 1.81M | 990.00K | -661.00K |
| מלאי | -3.11M | -546.00K | 125.00K | 690.00K | -1.13M |
| יתרת ספקים | 3.01M | 92.00K | -482.00K | 860.00K | 448.00K |
| הון חוזר אחר | 203.00K | -1.59M | -902.00K | 468.00K | 264.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -670.00K | 6.94M | -228.00K | 254.00K | 30.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.02M | -140.00K | -320.00K | -1.56M | -280.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -452.00K | -140.00K | -174.00K | -727.00K | -412.00K |
| רכישות, נטו | -47.00K | 0 | 0 | -879.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -55.64M | 0 | -77.00K | -46.10K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 46.10K | 130.84K |
| פעילויות השקעה אחרות | -878.00K | 0 | -69.00K | 47.00K | 1.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.31M | 22.81M | 10.89M | 6.10M | 12.36M |
| פירעון חוב | -1.55M | -484.00K | -645.00K | 615.00K | -131.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 84.71M | 25.01M | 10.32M | 3.89M | 8.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85M | -1.72M | 1.22M | 1.59M | 4.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.53M | 13.73M | 2.27M | 2.62M | 8.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.38M | 431.00K | 465.00K | -960.00K | 376.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00K | 11.39M | -349.00K | -5.85M | 3.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.53M | 2.34M | 2.62M | 8.47M | 5.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.53M | 13.73M | 2.27M | 2.62M | 8.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.00M | -11.85M | -11.56M | -10.16M | -9.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.91M | -11.71M | -11.39M | -9.43M | -9.38M |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -140.00K | -174.00K | -727.00K | -412.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD