ניתוח באמצעות AI של A2z Smart Technologies (AZ)
A2z Smart Technologies (NASDAQ:AZ)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▼20.52% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד — היעדר רווחיות עמוק ושריפת מזומנים משמעותית — למרות צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ומאזן עם מינוף נמוך. האינדיקטורים הטכניים תומכים ומצביעים על מומנטום חיובי, אך התמחור נותר מאתגר משום שההפסדים הופכים את יחס ה-P/E לבלתי אינפורמטיבי, ולא מסופקת תשואת דיבידנד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת A2z Smart Technologies (AZ)
- שווי שוק
- $250.95M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 393.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.24
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 201
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
A2z Smart Technologies היא חברה המספקת פתרונות הנדסיים מתקדמים, ומשרתת בעיקר את תעשיות הביטחון והאבטחה, לרבות גופים ממשלתיים בישראל. ההיצע שלה במגזר זה כולל ייצור של כלי רכב בלתי מאוישים בשלט רחוק ומארזי אנרגיה ייעודיים. מעבר ליישומים צבאיים, A2z Smart Technologies מפתחת גם מוצרים עבור שוקי הצרכנים והקמעונאות הכלליים. חידוש בולט הוא מערכת חכמה להכלת מכלי דלק, הכוללת קפסולה המוחדרת למכלי דלק כדי לצמצם את הסיכון לפיצוצים. החברה מתמחה גם באוטומציה קמעונאית, ומספקת פתרונות המותאמים לחנויות מכולת גדולות ולרשתות סופרמרקטים. נוסף על כך, A2z Smart Technologies מציעה שירותי תחזוקה וכיול למערכות ולמוצרים אלקטרוניים מורכבים, עבור צרכיה הפנימיים ועבור לקוחות חיצוניים. המטה התאגידי של A2z Smart Technologies ממוקם בוונקובר, קנדה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
A2Z Smart Technologies מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך העסק עדיין פועל עם הפסדים גדולים מאוד ושריפת מזומנים כבדה. המינוף הנמוך של החברה וכרית ההון המשמעותית תומכים ביציבות המאזן בטווח הקרוב, אך שאלת המפתח מבחינת ההשקעה נותרת האם ההנהלה תוכל לצמצם באופן מהותי את ההפסדים התפעוליים ולהפחית את שריפת המזומנים ככל שההכנסות יגדלו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TRAK
EGHT
SMRTAZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026