איאלה (AYYLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.48 | 1.50 | 1.65 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.90 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -507.23B | -480.28B | -438.19B | -358.04B | -336.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.43 | 1.60 | 1.55 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.72 | 3.68 | 4.01 | 4.04 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.85 | 0.41 | 0.41 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 1.14 | 1.23 | 1.11 | 0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.42 | 2.44 | 1.63 | 1.29 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,330.29 | 1,247.25 | 1,186.66 | 1,054.62 | 974.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.69 | 4.28 | 7.47 | 8.13 | 8.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.00% | 27.97% | 25.80% | 23.17% | 18.95% |
| שיעור EBIT | 37.71% | 41.07% | 20.31% | 17.73% | 17.08% |
| שיעור EBITDA | 43.07% | 46.39% | 25.59% | 22.73% | 23.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.87% | 13.45% | 14.56% | 12.72% | 9.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.60% | 29.27% | 22.06% | 22.34% | 19.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.10% | 18.23% | 12.90% | 13.13% | 10.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.40% | 25.79% | 18.87% | 19.03% | 17.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.95% | 62.30% | 58.49% | 58.79% | 52.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.87% | 217.59% | 151.51% | 175.59% | 204.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 3.25% | 2.40% | 2.36% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 11.94% | 9.61% | 9.54% | 7.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.69% | 3.05% | 3.48% | 2.92% | 2.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.47% | 2.70% | 2.30% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 3.32% | 2.45% | 2.42% | 1.91% |
| תשואת רווחים | 19.32% | 21.20% | 10.21% | 8.30% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.04 | 2.05 | 1.86 | 1.61 | 1.46 |
| מחזור זכאים | 1.38 | 0.96 | 1.58 | 1.68 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.44 | 1.61 | 1.68 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.73 | 1.54 | 1.27 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 357.06 | 198.63 | 377.89 | 435.47 | 420.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.31 | 178.03 | 196.27 | 226.22 | 250.60 |
| ימי מלאי | 441.83 | 402.10 | 412.55 | 426.72 | 376.63 |
| ימי אשראי מספקים | 264.08 | 381.50 | 230.93 | 217.47 | 207.10 |
| מחזור תפעולי | 621.14 | 580.13 | 608.82 | 652.94 | 627.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.82 | 46.41 | 35.65 | 39.44 | 37.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -31.98 | -13.32 | -36.77 | -27.18 | -14.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 63.80 | 59.74 | 72.42 | 66.62 | 52.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.01 | -0.29 | -1.03 | -0.69 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.60 | 0.40 | 0.48 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.78 | 0.49 | 0.59 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.30% | -2.86% | -5.56% | -3.67% | -2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.13 | 4.71 | 9.80 | 12.05 | 15.40 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.86 | 1.26 | 1.58 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.56 | 0.94 | 1.15 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.86 | -34.95 | -17.98 | -27.23 | -45.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.94 | 10.03 | 18.55 | 18.77 | 17.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.09 | 0.94 | 0.31 | -17.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.56 | 0.94 | 1.15 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 6.14 | 12.41 | 15.09 | 15.30 |
| שווי חברה | 1.03T | 955.80B | 1.03T | 993.66B | 916.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 6.14 | 12.41 | 15.09 | 15.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 2.85 | 3.17 | 3.43 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.02 | -115.69 | -45.17 | -59.00 | -101.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.29 | 33.21 | 46.58 | 40.67 | 39.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,278.30 | 1,236.85 | 1,106.73 | 1,027.82 | 880.04 |
| הון עצמי למניה | 859.11 | 827.03 | 702.46 | 643.97 | 588.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 573.06 | 541.55 | 523.20 | 467.61 | 419.94 |
| רווח נקי למניה | 97.97 | 98.74 | 67.50 | 61.41 | 43.61 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.71 | 1.09 | 1.26 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.47 | 0.53 | 0.64 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-PHP