Ayr Wellness (AYRWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.60 | 0.96 | 0.93 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.30 | -0.20 | -0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.14 | -0.15 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | 1.17 | -0.84 | -3.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -729.15M | -729.15M | -695.98M | -715.03M | -573.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.64 | 1.03 | 0.75 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.51 | 0.43 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.41 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.34 | 2.51 | 2.12 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -1.92 | -1.92 | 0.59 | -1.59 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.06 | -2.06 | -0.94 | -7.95 | -3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 31.74 | 8.20 | 3.20 | 5.51 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.32 | 6.32 | 8.60 | 9.50 | 8.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.79 | -3.79 | 6.47 | -8.00 | 3.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.11% | 38.11% | 43.66% | 40.90% | 38.62% |
| שיעור EBIT | -51.94% | -51.94% | -1.37% | -30.88% | 8.07% |
| שיעור EBITDA | -33.33% | -33.33% | 18.25% | -14.53% | 24.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.72% | -34.72% | -8.03% | -52.19% | -15.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68.82% | -68.82% | -9.87% | -45.12% | 3.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -77.50% | -77.50% | -58.76% | -52.72% | -4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -78.16% | -78.16% | -20.09% | -46.58% | -4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.61% | 112.61% | 595.40% | 116.83% | -137.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.21% | 198.21% | 122.96% | 86.46% | -21.98% |
| תשואה על הנכסים | -28.31% | -28.31% | -18.66% | -13.92% | -0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.75% | -94.67% | -46.83% | -29.46% | -1.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.88% | -13.88% | -2.95% | -15.83% | -3.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.40% | -13.40% | -2.86% | -15.26% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.07% | -55.07% | -40.20% | -33.58% | -2.60% |
| תשואת רווחים | -2,922.53% | -717.74% | -200.70% | -295.61% | -1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.05 | 35.05 | 34.37 | 60.17 | 48.24 |
| מחזור זכאים | 9.29 | 9.29 | 10.87 | 10.32 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.55 | 2.46 | 2.39 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.91 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.83 | 15.83 | -40.80 | 9.48 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.29 | 114.29 | 125.29 | 123.30 | 117.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.41 | 10.41 | 10.62 | 6.07 | 7.57 |
| ימי מלאי | 143.17 | 143.17 | 148.26 | 152.61 | 155.24 |
| ימי אשראי מספקים | 39.29 | 39.29 | 33.59 | 35.38 | 44.87 |
| מחזור תפעולי | 153.58 | 153.58 | 158.88 | 158.68 | 162.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.37 | -0.50 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.17 | -1.41 | -2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.53 | 0.91 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.57 | -1.57 | -0.46 | 2.83 | 4.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.39 | 0.69 | -0.55 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.39 | 0.69 | -0.55 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.07 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -116.86% | -30.24% | -9.16% | -116.41% | -14.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.14 | -0.50 | -0.34 | -51.17 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.11 | 0.29 | 0.18 | 2.43 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.10 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -3.31 | -10.91 | -0.86 | -6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 5.20 | 5.00 | -2.43 | -31.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.10 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -3.88 | -4.12 | 8.07 | -9.22 | 13.65 |
| שווי חברה | 599.36M | 636.46M | 682.75M | 624.05M | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.88 | -4.12 | 8.07 | -9.22 | 13.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.37 | 1.47 | 1.34 | 3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.60 | -42.05 | -54.89 | -6.46 | -9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.23 | 66.08 | 25.13 | -18.27 | -43.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.27 | -2.27 | -2.85 | -2.88 | -3.29 |
| הון עצמי למניה | 3.42 | 3.42 | 7.85 | 12.14 | 17.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.14 | -1.04 | -0.22 | 2.38 |
| הכנסות למניה | 4.18 | 4.18 | 6.26 | 6.78 | 6.24 |
| רווח נקי למניה | -3.24 | -3.24 | -3.68 | -3.58 | -0.30 |
| נטל מס | 1.13 | 1.13 | 5.95 | 1.17 | -1.38 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.32 | 7.20 | 1.46 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.03 | -0.10 | 0.13 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD