Ayr Wellness (AYRWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63M | 27.17M | -34.17M | -27.78M | 36.51M |
| רווח נקי | -362.36M | -275.61M | -255.49M | -16.95M | -176.33M |
| פחת והפחתות | 86.30M | 90.95M | 92.84M | 58.83M | 18.44M |
| מס הכנסה נדחה | -14.20M | -7.45M | -1.56M | -16.56M | 2.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.98M | 16.49M | 46.82M | 27.16M | 31.16M |
| שינוי בהון החוזר | 51.70M | 40.06M | -7.71M | -41.61M | 9.02M |
| יתרת לקוחות | -741.00K | -6.05M | -989.00K | -3.92M | -843.16K |
| מלאי | -6.76M | -6.25M | -18.24M | -50.96M | -8.88M |
| יתרת ספקים | 4.70M | -296.00K | -7.09M | -1.43M | 1.62M |
| הון חוזר אחר | 54.50M | 52.67M | 18.60M | 14.69M | 17.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.21M | 162.72M | 90.93M | -38.65M | 151.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.81M | -24.15M | -66.50M | -219.63M | -62.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.72M | -37.68M | -62.50M | -100.00M | -14.77M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.10M | -16.58M | -118.56M | -47.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.10M | 17.63M | 12.58M | -1.07M | -50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.10M | -32.89M | 26.96M | 274.51M | 144.57M |
| פירעון חוב | 8.16M | -51.97M | 23.27M | 132.95M | 97.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 118.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -283.00K | -366.00K | -8.43M | -1.82M | -311.43K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.26M | 19.45M | 12.12M | 25.33M | 47.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.48M | 50.77M | 80.64M | 154.34M | 127.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.28M | -26.06M | -73.70M | 27.10M | 118.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.77M | 80.64M | 154.34M | 127.24M | 8.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.48M | 50.77M | 80.64M | 154.34M | 127.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.14M | -12.44M | -96.66M | -127.78M | 21.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63M | 27.17M | -34.17M | -27.78M | 36.51M |
| הוצאות הוניות | -24.77M | -39.60M | -62.50M | -100.00M | -14.77M |
הנתונים מוצגים ב-USD