ניתוח באמצעות AI של אקיוטי ברנדס (AYI)
אקיוטי ברנדס (NYSE:AYI)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $345.00(▲1.07% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון של AYI מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים רווחיות איתנה, תזרים מזומנים חופשי חזק, ושיפור במינוף, וכן מתחזית רווחים חיובית ומדיניות החזרת הון ידידותית לבעלי המניות. הקיזוז העיקרי נובע ממומנטום טכני חלש, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור נראה הוגן באופן כללי, ותשואת הדיבידנד הנמוכה מספקת תמיכה מוגבלת בלבד בצד השלילי.
גורמים חיוביים
רווחים ושולי רווח
שולי רווח חזקים מהצפוי הובילו לתוצאות רווח שעקפו את התחזיות, בעוד שההכנסות היו בקירוב בהתאם לציפיות, מה שתומך בתמחור מחדש ככל שהרווחיות משתפרת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקיוטי ברנדס (AYI)
- שווי שוק
- $9.04B
- תשואת דיבידנד
- 0.23%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 364.83K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.3
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- 6.82%
- צמיחת רווח למניה
- 36.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,800
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקיוטי ברנדס פועלת כספקית גלובלית של פתרונות מתקדמים לתאורה ולניהול מבנים, ומשרתת שווקים בצפון אמריקה וברמה הבינלאומית. פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים אקיוטי ברנדס לייטינג אנד לייטינג קונטרולס, ו אינטליגנט ספייסס גרופ. חטיבת אקיוטי ברנדס לייטינג אנד לייטינג קונטרולס מציעה פורטפוליו מקיף של מוצרי תאורה מסחריים, אדריכליים ומיוחדים, לצד מערכות בקרה ורכיבים נלווים, המיועדים למגוון יישומים פנימיים וחיצוניים. מגזר זה משווק את מוצריו תחת מותגים מוכרים רבים, בהם ליתוניה לייטינג, הולופיין, פירלס, גותהאם, מארק ארכיטקטורל לייטינג, וינונה לייטינג, ג׳ונו, אינדי, אקיולקס, הלתקר לייטינג, היידרל, אמריקן אלקטריק לייטינג, סנאופטיקס, eldoLED, nLight, סנסור סוויץ׳, IOTA, א לייט, סייקלון, יוריקה, לומנייר לד, לומיניס, דארק טו לייט, ו רילוק ויירינג סולושנס. בסיס הלקוחות המגוון שלה למוצרי תאורה כולל מפיצי ציוד חשמלי, רשתות קמעונאיות גדולות לשיפור הבית, ספקי תשתיות, לקוחות חשבונות לאומיים, קמעונאים מקוונים, אולמות תצוגה ייעודיים לתאורה וחברות שירותי אנרגיה. לעומת זאת, מגזר אינטליגנט ספייסס גרופ מתמקד במערכות מתקדמות לניהול מבנים וביישומים מבוססי מיקום, המסופקים באמצעות המותגים דיסטק קונטרולס, אטריוס ו רוקפייל ונצ׳רס. מגזר זה משרת אינטגרטורי מערכות, וכן משתמשי קצה כגון בתי עסק קמעונאיים, נמלי תעופה וקמפוסים תאגידיים גדולים. אקיוטי ברנדס נוסדה בשנת 2001, ומטה החברה נמצא באטלנטה, ג׳ורג׳יה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של AYI משקפים עסק רווחי עם שיפור בתנופה בתקופת 12 החודשים האחרונים: הכנסות חזקות יותר, רווחים גבוהים יותר ותזרים מזומנים חופשי איתן. המינוף מתון ומשתפר לעומת השנה הקודמת, בעוד שהתשואה על ההון נותרת אטרקטיבית. הסעיפים העיקריים למעקב הם המחזוריות בשיעורי הרווחיות והתנודות התקופתיות בהמרת תזרים המזומנים, אך הכיוון הנוכחי חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HUBB
ETNAYI
NVT
OESX
LYTSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026