אקיוטי ברנדס (AYI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 825.60M | 601.40M | 619.20M | 578.10M | 316.30M |
| רווח נקי | 531.30M | 396.60M | 422.60M | 346.00M | 384.00M |
| פחת והפחתות | 156.40M | 133.10M | 91.10M | 93.20M | 94.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -33.60M | -47.80M | 600.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 49.50M | 45.10M | 46.60M | 42.00M | 37.40M |
| שינוי בהון החוזר | 82.40M | 9.90M | 89.50M | 47.80M | -199.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 26.30M | -8.70M | 114.60M | -99.70M |
| מלאי | 0 | -34.20M | -16.30M | 115.20M | -83.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 64.40M | 66.20M | -110.50M | 2.60M |
| הון חוזר אחר | 82.40M | -46.60M | 48.30M | -71.50M | -18.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.00M | 16.70M | 3.00M | 96.90M | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.20M | -1.28B | -65.10M | -90.70M | -62.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.70M | -68.40M | -64.00M | -66.70M | -56.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.19B | 0 | -35.50M | -12.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50M | -22.90M | -1.10M | 11.50M | 7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -536.50M | 255.40M | -104.50M | -312.90M | -512.40M |
| פירעון חוב | -200.00M | 400.00M | 0 | -18.00M | 18.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.50M | 28.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -287.20M | -118.50M | -88.70M | -266.60M | -514.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.80M | -20.60M | -18.20M | -16.80M | -18.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.00M | -33.90M | 2.40M | -11.50M | 2.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 636.30M | 422.50M | 845.80M | 397.90M | 223.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.90M | 600.00K | -1.70M | 200.00K | -9.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 213.80M | -423.30M | 447.90M | 174.70M | -268.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 422.50M | 845.80M | 397.90M | 223.20M | 491.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 636.30M | 422.50M | 845.80M | 397.90M | 223.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 747.90M | 533.00M | 555.20M | 511.40M | 259.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 825.60M | 601.40M | 619.20M | 578.10M | 316.30M |
| הוצאות הוניות | -77.70M | -68.40M | -64.00M | -66.70M | -56.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD