אמראפ (AXR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88M | 10.24M | 10.71M | 6.39M | 15.48M |
| רווח נקי | 10.29M | 12.72M | 6.69M | 21.79M | 15.86M |
| פחת והפחתות | 312.00K | 179.00K | 149.00K | 63.00K | 225.00K |
| מס הכנסה נדחה | 3.20M | 839.00K | 1.46M | -13.76M | 1.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 447.00K | 423.00K | 377.00K | 238.00K | 217.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.37M | -1.59M | 1.30M | -9.25M | -2.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 361.00K | -767.00K | 756.00K | -3.12M | -7.30M |
| יתרת ספקים | 305.00K | -1.07M | -42.00K | -1.25M | 1.49M |
| הון חוזר אחר | -2.03M | 254.00K | 582.00K | -4.88M | 3.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.00K | -2.33M | 747.00K | 7.31M | -451.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.00K | -553.00K | -457.00K | -131.00K | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.00K | -583.00K | -457.00K | -131.00K | -1.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 30.00K | 0 | 0 | 92.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.00K | -9.00K | -9.00K | -1.99M | -23.36M |
| פירעון חוב | -8.00K | -9.00K | -9.00K | -1.99M | -1.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.68M | 39.92M | 30.24M | 19.99M | 15.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.76M | 9.68M | 10.25M | 4.27M | -9.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.92M | 30.24M | 19.99M | 15.72M | 24.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.68M | 39.92M | 30.24M | 19.99M | 15.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.78M | 9.66M | 10.26M | 6.26M | 14.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.87M | 10.24M | 10.71M | 6.39M | 15.48M |
| הוצאות הוניות | -102.00K | -583.00K | -457.00K | -131.00K | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD